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【期货融资】半导体板块积极运行 安子科技股涨停

2020-6-21 06:49/ 发布者: admin| 查看: 42/ 评论: 0

半导体行业在6日早盘交易中呈现活跃趋势。截至发稿时,该公司的股票,美国技术公司,陈菊和新源,涨幅略高于10%,而上海的硅产业,陈静,乐心和兰琪技术都有所加强。此外,兆易创新增长超过9%。

半导体行业在6日早盘交易中呈现活跃趋势。截至发稿时,该公司的股票,美国技术公司,陈菊和新源,涨幅略高于10%,而上海的硅产业,陈静,乐心和兰琪技术都有所加强。此外,兆易创新增长超过9%。

迄今为止,电子行业公司的2019年年度报告和2020年第一季度报告已经发布,显示全年业绩良好,第一季度由于疫情的影响呈下降趋势。2019年,电子行业实现营业收入2254.624亿元(6.76%),归属于上市公司股东净利润859.29亿元(35.70%),2020年第一季度整体营业收入4576.05亿元(3.67%),归属于上市公司股东净利润153.11亿元(4.87%)。

川财证券表示,在半导体行业,全球半导体收入受到疫情影响。高德纳预测,2020年全球半导体收入预计将降至4154亿美元,比上一季度预测下降550亿美元,比上一年预测下降0.9%。其中,由于数据中心需求,非内存业务预计下降6.1%,至2906亿美元,内存业务预计增长13.9%,至1247亿美元。3月之后,海外工厂将受到严重影响,国内制造商将逐步恢复生产,这加剧了美国半导体设备出口政策的收紧。国内最终用户可能会加快向国内供应商转移订单。2019年国内晶圆厂布局加快。据估计,到2020年,中国大陆将有11个半导体项目投入建设。长江水库和SMIC晶圆厂的产能将陆续释放。国内集成电路的自给率有望提高。以黑森为代表的国内芯片发展迅速,市场份额不断增加,供应链的本地化程度将进一步加深,有利于国内半导体设备制造商和密封测试制造商。

天丰证券认为,“国内替代”是当前时点的板块逻辑,“国内替代”下的“增长”优于“周期性”考虑。从全球产业趋势和国内替代的双重逻辑出发,我们坚信拥有“长坡厚雪”的高质量领先企业。

一鸣惊人:行业继续复苏,业绩大幅回升。行业领军企业长电科技2020年Q1净利润同比增长391.17%,通福微电同比增长82.13%,华天科技同比增长289.94%,方静科技同比增长1753.65%。毛利率和净利率双双提高,各企业经营质量逐步提高,盈利能力逐步提高。资本支出21.88亿元,比2019年第一季度增加6.31亿元,表明主要封闭式企业预计未来需求将会回升,因此继续投资资本支出。目前,封闭行业的整体估值高于历史估值中心,但长电科技的估值最低,下半年有自己的阿尔法改进逻辑。建议注意:长电科技。

设计部分:具有较高的盈利弹性,但需要观察供应链库存和相关需求的影响。集成电路设计公司作为半导体行业的上游轻资产运营模式,在疫情的影响下,在收益和净利润方面仍然表现强劲。具有国内替代逻辑的公司的基本面仍然强劲。随着疫情的控制,下游市场有望开始复苏,设计公司有望实现高速增长。集成电路设计行业呈现出“先高后低”的同比增长趋势。流行病的影响摧毁了行业自上而下的选股逻辑,阿尔法相对较强的企业是从下而上选择的

设备部门:半导体设备是边际变化最大的子部门。鉴于装备制造业的高门槛壁垒和对投资规模的需求,需求结构性变化仍是中短期的主要投资方向。2020年第一季度行业领头羊北方华创实现净利润增长27.59%,而长传科技也实现了825.32%的高增长。中国制造业的趋势没有改变。国内晶圆厂建设带来的边际订单增长带来的设备企业的繁荣不会发生显著变化。应注意订单同比增长的趋势。设备行业收入利润有望增加。建议注意:梅生半导体,北华创,精密电子。

材料部门:预计戴维斯双击机会将欢迎全年取代下游晶圆厂扩大生产和采购。2020年第一季度主要半导体材料公司净利润为2.36亿元,同比增长124.57%。受第一季度疫情影响,国内替代和下游晶圆厂扩张带动需求,上游硅片价格进入复苏阶段,半导体材料需求有所改善。半导体材料行业的壁垒很高。一旦在技术上有了突破,在成功地进口到下游制造商之后,就可以大规模地扩大规模,利润就会急剧上升。注意事项:上海硅业、安吉科技、沃尔特燃气。

工业数据管理行业:工业数据管理企业主要是功率半导体企业。国家产业政策促进了功率半导体的技术进步和产业升级。国内功率半导体企业正在不断增强实力,优化产业结构。下游工业控制汽车市场对高端产品的需求不断增加,导致产品数量和价格大幅上涨。2020年第一季度净利润为9.52亿元,同比增长280.68%,增幅显著。文泰科技实现了681.85%的同比高增长。收购雅士半导体后,该公司有望提升其产品的价值,并打开消费电子产品和汽车市场。建议注意:文泰科技,斯塔尔半导体。

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