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【美国股票总市值】供需失衡引发储能担忧 美国石油价格逼近10美元 ...

2020-6-22 11:44/ 发布者: admin| 查看: 41/ 评论: 0

由于采取了全球范围的封锁措施来防止冠状病毒的传播,对原油的需求已经大大减少,而主要产油国产量的减少不足以抵消需求的损失。供需失衡导致原油储存空间迅速下降,迫使能源交易商出售原油产品。国际油价周一大幅下跌,美国石油价格接近10美元,石油分销价格低于20美元。美国WTI原油期货收盘时下跌4.81美元,跌幅2.5%

2020年4月28日

由于采取了全球范围的封锁措施来防止冠状病毒的传播,对原油的需求已经大大减少,而主要产油国产量的减少不足以抵消需求的损失。供需失衡导致原油储存空间迅速下降,迫使能源交易商出售原油产品。国际油价周一大幅下跌,美国石油价格接近10美元,石油分销价格低于20美元。美国WTI原油期货价格下跌4.81美元,至每桶12.21美元,跌幅28.26%,达到每桶15.73美元的高点和每桶11.87美元的低点。布伦特原油期货收盘下跌1.83美元,至每桶19.97美元,跌幅8.39%,触及每桶21.27美元的高点,一度跌至每桶19.09美元。

全球石油需求下降30%,主要是由于冠状病毒的影响,而能源交易商在周一拼命寻找存放石油产品的地方。哈维尔,彭博社首席能源记者?布拉斯指出,根据纽约商品交易所的数据,6月到期的西德克萨斯中质原油看跌期权周一的交易价格为负。衍生品交易所已经执行了13份看跌期权合约,价格为-50美元。自有记录以来,WTI期权价格首次下跌。看跌期权赋予买方在特定日期或之前以预定价格出售标的资产的权利,而不是义务。同时,看涨期权赋予持有者购买的权利。一周前,5月份到期的期货合约跌至逾-35美元,原因是卖家向买家支付费用,以清除他们的石油。

全球最大的石油交易所交易基金美国石油基金有限公司(United States Oil Fund LP)表示,将撤回投资于将于6月份交割的WTI原油期货合约的所有基金,理由是“市场条件、监管问责水平以及美国奥委会对石油期货合约的头寸限制不断变化”。经济学人智库的全球经济学家蔡林比尔奇表示,美国石油基金组织提交的文件削弱了石油市场对6月份合约的信心,导致周一油价大幅下跌。瑞银(UBS)大宗商品分析师乔瓦尼斯陶诺沃(Giovanni Staunovo)表示:“通过出售短期期货合约和投资于长期合约,他们给WTI近期的合约带来了压力。”

最近几周,冠状病毒造成的需求中断引发了对供应过剩的担忧,并给油价带来压力。世界各地的储油罐正在迅速装满。根据rigzone.com的数据,在亚洲拥有第四大商业存储容量的韩国,最近耗尽了其陆地存储空间。与此同时,随着等待潜在买家的装满石油的油轮数量不断增加,新加坡的海岸线变得越来越拥挤。俄克拉荷马州的库欣是美国页岩油的一个重要储油中心,但现有石油储量严重不足,这给美国石油价格带来了特别大的压力。高盛表示,在全球范围内,不断扩大的供应过剩将在短短三周内考验存储容量极限。

与此同时,惠誉还基于当前供需失衡向美国能源公司发出警告。这家评级巨头的最新消息称,“冠状病毒导致的需求中断和供应过剩导致的低油价,以及存储担忧导致的历史波动,可能会加速美国能源行业的违约。”由于冠状病毒大流行对全球经济和石油需求的影响以及由此导致的严重供过于求,惠誉在4月初下调了对油价的预测。我们的WTI基准预测是2020年每桶32美元,2021年每桶42美元,而我们的压力预测分别是每桶27美元和每桶32美元。"

除了从5月1日开始每天减产970万桶之外,欧佩克没有采取任何其他措施。交易员将继续看跌当前由大流行导致的全球关闭。只有当世界各国政府放松对遏制病毒爆发的限制,重新开放各自的经济时,产量的减少才能为价格提供底线。

在无情抛售石油期货的过程中,市场似乎对来自俄罗斯的好消息漠不关心。俄罗斯能源部长诺瓦克说,中欧和北欧的石油需求正在上升。此外,路透社援引消息来源称,俄罗斯中型石油公司塔夫脱石油公司今年4月迄今已将其石油产量削减约17%。与此同时,俄罗斯国际文传电讯社援引卢克石油公司官员的话说,俄罗斯将把石油产量从3月至4月的水平削减约19%,至每天850万桶。

西班牙外国银行研究部表示,欧佩克与20国集团(G20)达成的减产协议不足以弥补全球原油需求的预期下降。由于经济要到2022年才会回到危机前的水平,石油需求在今年余下的时间里可能会继续低迷。欧佩克减产的实施受到高度不确定性的影响。只有少数几个国家能够在短时间内完成配额,而大多数国家将允许产量自然下降,这可能需要几个月的时间。尽管金融和货币支持将提振全球经济,但价格仍将低迷。

接下来,美国石油协会(API)将于今晚20:30 GMT(周三上午4:30 GMT)发布的每周私人库存数据将成为短期油价走势的直接催化剂。据估计,截至4月24日的一周内,石油行业的库存可能会跟随前一周增加1322.6万桶的步伐。换句话说,库存数据如预期的那样大幅增加,应该会给原油带来额外的下行压力。截至4月17日的一周,美国原油库存增至5.186亿桶,接近2017年创下的5.35亿桶的纪录高点。

美元指数

美元指数周一小幅走低,触及99.795点的一周低点。然而,随着油价暴跌打击市场情绪,对冲需求支撑美元指数企稳并小幅反弹。最近几个交易日,美元经历了一个艰难的趋势,因为有消息称,包括美国一些州在内的一些国家将放松封锁,允许企业恢复工作。

根据约翰霍普金斯大学的数据,冠状病毒已经在世界范围内造成206,000多人死亡。我们已经看到近300万例确诊病例,其中包括美国的965,000例。美国的死亡人数超过54,000人(接近58,220名美国人在1955年至1975年的越南战争中丧生)。在研制出疫苗之前,严密的封锁被认为是预防感染的钝而有效的工具。然而,如果确诊病例数接近100万并达到“峰值”,那么已经宣布放松社会距离限制的美国各州将会热情高涨,并寻求尽快让经济走上复苏之路。大多数州倾向于更慢、更渐进的方法。周一,白宫冠状病毒反应协调员黛博拉贝克斯博士警告说,社交距离“将伴随我们度过夏天”

法国、意大利和西班牙是欧洲疫情最严重的三个国家,也是世界上确诊病例最多的国家。这三个国家也准备放松对冠状病毒的限制,这是其他欧洲国家的一个模式。其他一些欧洲国家,包括希腊、马耳他和比利时,已经宣布初步放松限制。然而,有些人会说现在下结论还为时过早,可能会出现第二波新病例。

尽管如此,金融市场仍在审视这些风险,迫切需要解决2009年全球金融危机以来的新危机。因此,随着离岸美元的短缺和货币市场流动性的紧缩,投资者转向了美元。然而,几家美国银行联手阻止美元互换额度收紧,导致美元汇率从103跌至100以下。在美元最近一次涨跌之前,美元一度跌至98.20的低点,这使得美元获得购买支持,并再次走高。不管量化宽松和供应量有多大,美元都可以保持强势。这一事实相当于市场的风险厌恶水平。

除非油价再次暴跌,否则随着经济恢复运行,美元最终是否会回落将是一个有趣的现象。这应该意味着对美元的对冲支持减少。展望本周,美联储将于周三发布政策声明,这可能会让市场更好地理解其各种量化宽松计划,并强调,如果有必要,它将采取更多行动来确保市场的平稳运行。如果乐观的话,这也应该给美元带来压力。

白宫经济咨询委员会主席哈塞特周一告诉CNBC,第二季度的国内生产总值增长将是自大萧条以来最大的负增长。哈塞特补充称,数据显示,一些行业正试图安全恢复工作。他补充称,第三季度国内生产总值可能为正数。

德克萨斯州的制造业活动在4月份进一步萎缩,达拉斯联邦储备银行的制造业前景调查综合商业活动指数从3月份的-70跌至-73.7的历史低点。进一步的细节显示,新订单指数下跌26点至-67,资本支出指数下跌20点至-54.3。“4月份对未来商业环境的预期仍然是负面的。未来一般商业活动指数和企业前景指数分别为-42.1和-41.5,与3月份的数据几乎相同,”达拉斯联邦储备银行在其新闻稿中表示。

技术分析

美国原油

日本:保利加渠道差价,油价跟随低轨发展;14日和20日,均线是熊市。随机指标较低。

4小时图表:保利加渠道价差,油价跟随低轨发展;14移动到20移动平均线以下;在超卖区短暂回调后,随机指标再次下跌。

一小时地图:保利加海峡下跌,油价接近低铁路发展;14小时和20小时移动平均线是看跌的。超卖区域的随机指标继续下降。

摘要:预计当天油价将在6.60-13.30之间波动,可以尝试高油价和低油价。4月27日,上阻力位集中在低点11.85。突破之后,将在4月28日触及12.45的高点,然后在4月23日触及13.30的低点,在4月22日触及16.20的高点,在4月23日触及18.10的高点,在4月16日触及19.40的低点。然而,较低的支撑位关注4月22日的低点10.20,并跌破心理水平9.00,随后是心理水平8.00和4月21日的低点6.60。

布伦特原油

日本:保利佳通道下跌,油价跟随低轨发展;14日和20日,均线是熊市。随机指数下降。

4小时图表:保利加通道价差,油价接近低轨开发;14和20的平均值是看跌的。随机指数下降。

一小时地图:保利加海峡下跌,油价接近低铁路发展;14小时和20小时移动平均线是看跌的。随机指标较低。

概要:预计当天油价将在17.50-21.90之间波动,可以尝试高价位和低价位。上阻力位集中在4月28日的高点19.95,突破将触及4月24日的低点20.50,然后是4月27日的高点21.90和4月24日的高点22.60,以及4月23日的高点23.20和4月1日的低点24.55。另一方面,较低的支撑位应注意4月28日的低点18.90,并跌破4月21日的低点17.50,随后是4月22日的低点15.95,1999年5月的低点14.90和1999年6月的低点14.50。

周二请注意:

三月份美国批发库存

三月份美国商品贸易

美国里士满联储4月制造业指数

美国消费者信心指数4月咨询

美国石油学会每周原油库存变化


鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
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