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【王向阳期货】可转换债券炒开始重新点燃

2020-7-1 15:07/ 发布者: admin| 查看: 53/ 评论: 0

    最近,随着股市市场稳定,市场回到2800点以上,市场热度和情绪升温。与此同时,炒制造的可转换债券的迹象重新点燃。本周,另一种可转换债券产品以异常的涨幅和换手率吸引了监管机构的关注。

    最近,随着股市市场稳定,市场回到2800点以上,市场热度和情绪升温。与此同时,炒制造的可转换债券的迹象重新点燃。本周,另一种可转换债券产品以异常的涨幅和换手率吸引了监管机构的关注。

    据统计,从4月14日至17日,横河可转换债券(123013)在4个交易日内上涨93.47%。交易量异常扩大,日均成交额达到24.79亿元,日均成交额达到2866.64%。每日成交量接近30倍,而前10个交易日为911.86%。与此同时,横河可转债价格波动也明显加大,4个交易日日均波幅达到43.46%,14日达到64.23%。

    目前,横河可转债的价格已经严重偏离其内在价值。4月17日,横河可转换债券收于228.88元/张,盘中高点为288.88元/张。按收盘价计算,其转换溢价和可转换债券溢价分别达到201.04%和169.26%。也就是说,如果以最新价格购买,转换将导致66.78%的重大损失,即使到期偿还本金和利息,根据当前市场利率水平,损失将为62.86%。

    横河可转换债券的超高温与正股趋势大相径庭。在14日至17日期间,其积极份额横河模具(300539。深证)仅上涨0.43%,日均涨幅为2.79%,日均换手率为1.74%。没有明显的放大。可转换债券的趋势基本上与正股脱钩,短期炒是显而易见的。

    横河可转换债券的炒的崛起首次引起了监管部门的关注。4月14日,深交所注意到横河可转债异常波动,向上市公司发出关注函,要求其对可转债大幅上涨进行风险预警。

    横河在4月15日回复了交易所的询证函,称由于疫情,公司2020年第一季度的营业收入比去年同期低30%。目前,公司生产经营已恢复正常,但海外疫情未得到有效控制,对公司部分下游客户和消费市场造成了较大冲击。

    关于子公司的面膜业务,横河模具表示,相关子公司的两条面膜生产线正在批量生产。由于规模有限,该业务对公司业绩没有重大影响。与此同时,公司的口罩生产仍存在未取得生产一次性医用口罩所需的相关资质、采购的原材料数量和价格不确定、市场竞争激烈等风险。

    对于可转换债券的异常波动,横河模具解释道:“正常情况下,同行业上市公司的股票价格与可转换债券价格高度正相关,不存在溢价过高的情况。横河可转债价格与公司股价严重脱节,主要是因为公司可转债发行量小,可转债价格容易受到市场资金的影响。”

    此后,横河模具连续15日和17日发布可转债交易波动风险公告,表明横河可转债价格与公司股价严重脱节,提醒投资者关注交易风险。

    4月17日,深交所在其每周一期的《深圳监管趋势》中公开点名恒和可转换债券,表示将继续重点监控其近期涨幅和异常换手率,并及时采取监管措施。

    从交易情况来看,绝大多数交易都是由高频量化交易者创造的。相关资金被反复购买和解决


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