庄家的持仓量和持股成本应该如何才能计算出来

2020-12-3 10:33/ 发布者: admin| 查看: 127/ 评论: 0

为了在股市中生存和发展，投资者必须跟庄。跟庄的关键在于摸清庄家的底细，最重要的当然是持仓数量和成本。两者都是庄家的最高机密，是不可能泄露的，我们如何从K线图和成交量来巧算出庄家的仓位和成本？经过仔细分析和研究，认为以换手率计算应该准确。

转换率的计算公式是：流通股数量除以流通股数量乘以100%。由于我们要计算的是从庄家开始建仓到开始拉升这段时间的总换手率，所以根据经验，以周线图的参考意义为最大。

一般来说，当股价上涨时，庄家所持有的成交量为30%左右，而当股价下跌时，庄家所持有的成交量为20%，而当股价上涨时，放量减少，我们可以初步假定放量：缩量=2:1，在一段时期内，庄家所持有的成交量为(2×30%)-(1×20%)=60%-20%=40%，即当股价上涨时，换手率为100%，当股价下跌时，庄家所持有的控筹程度的初始值为20%。

参考该股的周K线图，可将周均线参数设置为2、10、20，当周K线图上的均线系统是多头排列时，可以证明该股有庄家介入。只当庄家大笔资金介入时，该股的成交量才会持续放大，这是庄家建仓的特点。正是由于筹码供应不足，使得股价逐渐上扬，才使得周K线上的均线系统呈现多头排列，我们可以初步判断，已经找到了庄家。

一般来说，当换手总比率达到200%时，庄家会加速吸筹，拉高建仓，因为没有了低价筹码，这是短线介入的好时机，而当换手总比率达到300%时，庄家基本上已经吸足了筹码，接下来，庄家就是急速拉升或者是强行洗盘，应该从盘口去把握主力的意图和动向，切忌盲目冒进，被动地由短线转为中线，此时，我们就要参考KDJ指标，尤其是60分钟KDJ指标，如果KDJ指标处于高位，可以等指标回落后再介入。这既可以提高资金的利用率，又可以避免短期套现。

根据换手总比率的计算，可以大致判断出主力的建仓和锁筹程度，从而可以使自己的利润最大化，时间最短。尤其是分析那些刚上市不久的新股，准确率更高。平常看盘，我们可以跟踪分析那些低位换手率超过300%的个股，然后综合其日K线，成交量，结合一些技术指标，把握介入的最佳时机，就会有丰厚的回报。

不管是短线、中线还是长线，其控盘度至少要高于20%，只有控盘达到20%的股票才能做得起来，低于20%的股票不能做庄，除非大市表现良好。如控盘在20%-40%之间，股数最多，但浮筹较多，上涨空间较小，拉升难度较大；如控盘在40%-60%之间，则该股表现较好，涨幅较大，达到相对控盘；若控盘在60%以上，则表现较差，但空间较大，这是绝对控盘，大黑马大多出现在这种控盘区域。

为什麽有这个规律？由于一支股票20%一次锁定不动，所以这些都是绝对的长线投资者。而且剩下的80%流通筹码，只有20%是最活跃的浮动筹码，如果你把这20%的浮动筹码集中起来，市场上的浮筹就很少了，所以才能大致控制盘面。而且最后的60%是相对稳定的筹码，如果庄家再吸一半，即30%，那么控盘50%在庄家手中，长线投资者占20%，相当于庄家控制70%的筹码。所以庄家可以控制股票。

价格移动的方向。这种控盘程度也被多数庄家所接受。如果庄家控制盘超过60%，外盘仅占20%。庄家们可以任意控制股票价格。当投资者想要跟随时，最好是跟随仓位超过50%的庄家。当然，头寸越大越好，因为升幅与头寸大体成比例关系。

但是这样的计算太复杂了，我们可以粗略地计算一下，在这个换手总率200%的时间里，庄家可以持股40%，如果换手总率是100%，那么，当换手总率达到100%时，可吸筹码应该是(40%)/(200%)×100%=20%。

以周KD指标低位金叉开始，以及以周成交量适度放大为周成交量，到您计算的那一周为止，将两周成交量相加，得出周成交量总量，再除以流动通盘，再乘以100%，即换手总比率。当换手总率为100%时，主力的持仓量为20%；当换手总率为200%时，庄家的持仓量为40%；当换手总率为300%时，主力的持仓量为60%；当换手总率为400%时，主力的持仓量为80%。这种方法是根据每换一只手100%，庄家可吸筹20%的结果来计算的。

接下来我们还需要计算庄家的成本，我们将用以下两种方法进行估算：

如果你使用分析软件最简单的话，用对应的键就可以估计出换手率和成本价格，这是最精确的算法；

一般来讲，中线庄家的建仓时间约为40-60天，也就是8-12周，取其平均值为10周，则从周K线图上，10周均价线我们可以客观地认为，这一算法有一定误差，但不会偏离10%。

而作为庄家，其操盘的股票涨幅最低也在50%以上，多数为100%。一般来说，股票从一波行情的最低点到最高点的升幅若为100%，则庄家的利润一般为40%，我们先计算出主力的成本，然后再乘以150%，即为庄家的最低目标位，无论路途有多曲折，总有一天，股价一定会达到这个价格，因为庄家若非迫不得已，决不会亏本，庄家资金庞大，进出两难，有时，你也抛也抛，那怎么办？那是庄家永远的心痛。

这些都是我们应该算出来的庄家的底细，我们看清楚了庄家的底牌，就可以做得有条不紊，不再害怕庄家的软硬兼施，看清了股价的涨跌，不过是庄家跟我们玩的心理游戏，这样，岂有不胜之理？