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【港股打新】三只医药股,康基中签率预判

2021-3-22 22:09/ 发布者: tyurenza| 查看: 66/ 评论: 0

1、前言


美股期指今天又跳水,但基本几个关注的医药股都是红的,沛嘉创了新高,预计今晚美股又是跌3个点以上,京东这回真可能赶上618打折促销了,希望绿鞋发威。


马上有3个医药股一起来了,真是旱的旱死、涝的涝死,之前迟迟没新股,连个小物业股都能超购千倍,如今3个大火的医药股同时来,却要面对选择的烦恼。


目前已知的信息如下:

【港股打新】三只医药股,康基中签率预判


2、新股分析


康基生物


简单说一下,因为最终的信息好多还没公示,从目前已知的信息来看,三只股票的成色:康基>海吉亚>永泰生物


保荐人:高盛|中信里昂|美林远东


基石投资者 认购金额(亿美元)


1)FMR 0.45


2)贝莱德 0.35


3)领英 0.25


4)高瓴 0.15


5)Cormorant 0.15


6)Orbimed 0.15


7)橡树 0.15


展开全文

共: 1.65


不算绿鞋,基石约占总募资额的40.9%,绿鞋后约占35.54%。预计又像沛嘉一样,国配拿不到多少货,要和公开抢。


国内最大的微创外科手术器械和配件平台(MISIA),拥有较高的市场份额。公司不差钱,增速快,毛利也非常高,达到80%+。


综合来看,这个票是一定要allin的,大保荐人、牛基石、公司不差钱毛利大、做医疗器械行业领先,妥妥的大肉,只有一个问题,就是难抢,这边先做一个大致的预测。


康基预计回拨50%以后(目前还不确定是否回拨最大值为50%),给公开的货是22.5W手(比网易还多点),沛嘉是7.6W手,康方是7.9W手,保守按40W人参与预估,预计3000E资金参与,超购倍数大体到1000倍了。好在这个票入场费相对低,货源会多一些。初步预计一手中签率不会像沛嘉、康方那么低,如果按网易那么分货,的确一手中签率会比较低,但是稳中数也相对会低一些


考虑此股,入场费较低,用现金一手策略的人应该会非常多,类似于网易,网易一手/总人数为18W/37W=48.65%,那么康基也很可能最后会有20万左右的人一手申购,就看账簿管理人怎么分配货源了。这个之前网易的时候也说过,现在有趋势,不再照顾一手党了。

【港股打新】三只医药股,康基中签率预判


默认先按优先一手党计算,大约分25%的甲组货源给一手,一手中签率大概为22.5W/2*25%/20W人=14%。如果优先融资党,最后就给一手分个10几个点的甲组货源,那中签率会降到10%以下了。考虑到现在一手参与的人非常多,尤其这种低入场费的,所以一手策略可能并不是很划算了。


入场费低了,同等涨幅,吃的肉也少了。7000涨50%才3500,不能像一手沛嘉吃一万多,尽可能多拿货吧,目前的个人策略可能是申购额在40W-50W区间的多甲组策略。


附上网易的甲组中签曲线图,仅供参考:

【港股打新】三只医药股,康基中签率预判


这个票,计息天数应该是7天,下边放出来【渔夫-本金计算器】算出来的每手对应的本金和利息(利率按3%计算),请提前做好规划吧。


20倍杠杆:

【港股打新】三只医药股,康基中签率预判

【港股打新】三只医药股,康基中签率预判

【港股打新】三只医药股,康基中签率预判


篇幅有限,不全展示了,可以到网站自行查看(需要注意的是每档的手数,每支股票不一样,比如有的股票没有150手这档,但100手以内一般都差不多,大概率乙头需要800手,20倍杠杆调拨29W)


特别说明,以上信息仅以7000入场费,募资31E为基础计算,后续实际信息可能有出入,策略也会有很大差别。


海吉亚


本身是一个医院股(类似爱尔眼科),蹭下医药股的热点,大多开在三、四线城市。 招股书显示,集团于2017年、2018年、2019年分别实现收益为5.96亿人民币、7.66亿人民币、10.86亿人民币;营收分别增加为28.44%和41.73%;毛利率分别为28.38%、31.16%、30.4%;经调整后净利润分别为4854万人民币、9339万人民币和1.72亿人民币。


从收入构成上来看,公司收入主要来自医院业务,同时该项业务收入占比也在逐年上升。2017年、2018年以及2019年,医院业务收入占比分别为77.2%、82.3%以及87.0%。


从毛利率角度来看,三项业务中医院业务以及第三方放疗业务毛利率逐年递增。公司的医院业务毛利率由2017年的18.9%增长至2019年10月的25.2%,第三方放疗业务毛利率由61.6%增长至64%。但医院托管业务的毛利率在2019年10月有所下滑,从上一年的78.7%下滑至70.7%。

【港股打新】三只医药股,康基中签率预判


亮点是保荐人有大摩和海通(海通一般),股东也比较牛,有华平私募和药明康德,基石目前未知,如有亮眼基石,可考虑再增加申购比例。


入场费信息都还没有,后续再计算中签率吧,如果认购较冷,容易中签,可以参考和沛嘉一起凑热闹的建业新生活。


暂时渔夫预想的资金分配比例为:康基:海吉亚=9:1,永泰放弃。


最后说下券商冲突的问题,由于近期有新券商加入,最新的冲突券商请见中签先知工具。



鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
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