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“傻瓜式”炒股方式:金字塔买卖法则,十年吃透这一指标。

2021-3-23 08:54/ 发布者: tyurenza| 查看: 68/ 评论: 0

提到“金字塔买卖法”,想必大家并不陌生,但是说实话,真正能够看懂的人真的很少,所以,今天越声攻略就给大家继续科普科普。


金字塔式投资法是股票投资的一种操作方法,是分批买卖法的变种。此法是针对股价价位的高低,以简单的三角形(即金字塔型)作为买卖的准则,来适当调整和决定股票买卖数量的一种方法。


一、看好某支股票,正金字塔型买入法(四层级)

“傻瓜式”炒股方式:金字塔买卖法则,十年吃透这一指标。


上图表示,当你看好一只股票时应该采取的买入顺序。


金字塔上端表示较高的价格,金字塔下端表示较低的股票价格,数字1、2、3、4表示你买入股票的资金占比,1表示一成仓位,2表示二成仓位……为了简化,本方法仅设置了4个层级(更多层级原理类似),也就是说,如果你有100万元用来炒股,那么可以分4次满仓。


1)如果你认为当前股票价格被严重低估,市场情绪显示,近期股票价格可能上涨


那么,第一次应该买入4成仓位,如果出现价格上涨,而且你想加仓,那么你加仓仓位应该逐渐降低,直到达到你所认为的不再被低估的价格,结束购买。


2)如果你认为股票虽然已经被低估,但市场情绪显示,近期仍然可能下跌


那么第一次应该买入1成仓位,如果市场真正出现下跌,那么每到一个价位,你买入的仓位应该逐渐增加,直达你认为价格被低估得不能再低估,全仓买入结束购买。


“正金字塔型买入法”应用中,最大的问题在于确定近期市场情绪,这决定了一开始你买入的是4成仓位还是1成仓位——就中国股市而言,如果你是个很谨慎的投资者,我给出的建议是,任何时候你都认为近期有可能下跌!这样一来,虽然你有可能错过赚大钱的机会,但把你亏大钱的可能性也降到了最低。


第二个问题在于,如果你认为近期市场情绪是下跌,于是买入了1成的仓位,结果市场出现上涨,而且是连续的上涨,那该怎么办?我这里给你两个办法:一是你停止购买,因为明显你对市场的判断出现了错误,就那1成仓位,赚多少是多少,没必要纠结;二是倒过来考虑自己的战略,把1成仓位当成4成仓位来操作,按照策略1的办法进行操作。


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采用正金字塔型买入法,可以在股市变动的时候,让你买入的成本尽可能的低,即便是市场出现了意料不到的情况,你亏的钱也是尽可能的少——承受尽可能低的风险,获取尽可能高的收益。


必须强调,股票买入方法都是一些战术技巧方面的东西,如果大的战略方向判断错误,战术再精明也意义不大——比方说,你在2007年10月6000点的时候或2015年年中5000点的时候认为股票被低估,然后按照正金字塔型购买法,5000点的时候买一批,4000点买一批,3000点买一批,怎么购买,接下来都是大亏。


归根结底,什么金字塔不金字塔,首先要真的搞明白什么点位股市被低估,某支股票什么价位是被低估才是关键。


二、看空某支股票,倒金字塔型卖出法(四层级)

“傻瓜式”炒股方式:金字塔买卖法则,十年吃透这一指标。


股市上流传一句话,“会买的是徒弟,会卖的才是师傅。”


这句话,千真万确的正确。


与正金字塔相反,倒金字塔是下方较尖小,而愈往上则愈宽广,主要用于看空股票时刻的卖出比例和资金管理,倒金塔卖出法要求也与正金字塔买入法正好相反。


1)如果你认为当前价位股票虽被高估,但短期内股市还有持续上涨可能


当股票价位不断升高时,卖出的数量应效仿倒三角形的形状而逐渐扩大,以赚取更多的差价收益。以2015年上半年为例,假定你认为4000点的股市已经被高估,但股市还是有可能上涨到4500点,那么4000点的时候,你就可以考虑卖出1成的仓位;4200点的时候,卖出2成仓位;4400点的时候,再卖出3成仓位;4500点的时候,全部清仓……


2)如果你认为当前价位股票被高估,但短期内股市可能下跌也可能上涨


一旦你不能确定某支股票未来到底是上涨还是下跌,而且整体上股市价位被高估,那么你应该做的事情就是首先清掉一半左右的仓位——如果股市依然持续下跌,你就继续来清掉你的仓位。


【倒金字塔卖出】

“傻瓜式”炒股方式:金字塔买卖法则,十年吃透这一指标。


用金字塔买卖法卖出股票时,就要用倒金字塔方式进行操作。具体操作方法是,当股价上涨时,卖出的股票数量也随着股价的上升而增加,越卖越多,形态呈倒金字塔。


如图例子,当投资者购买的股票上涨到10元时,投资者认为价格在上涨一段时间后会出现下跌,就采用例金塔卖出法先卖500股,当股价升至11元时,又卖出更多的部分(比如1000股),又过了几天,股价涨至12元时,则全部售出。


倒金字塔卖出法的优点是能在人气旺盛的时候售出股票,股票出手容易,既能获得较好差价,又能减少风险。


【金字塔补仓法】


实战案例:

“傻瓜式”炒股方式:金字塔买卖法则,十年吃透这一指标。


1、我们来算2个帐,假设投资者A,B都买入一直股,A 在10元买入3000股,B 也在10元买入3000股,此时他们的成本都为10元。随后股价下跌,跌到9元A补仓3000股,B则补仓7000股,此刻,A的平均成本为9.5元,补仓后亏损比例为5.26%;B补仓后成本为9.3元,补仓后亏损比例为3.22%。


2、投资者在大盘3000点的时候投资20万元买进,涨到3500点时投资10万元买进,涨到4000点时投资5万元买进,行情越高,投资额越小。

“傻瓜式”炒股方式:金字塔买卖法则,十年吃透这一指标。


金字塔式补仓操作法的适用:


1、行情下跌空间不大,补仓的次数应该能够控制在三次之内。因为大多数投资者的资金无法承受多次的补仓操作,而且从风险收益比角度考虑,金字塔式补仓法不适合被高价套牢的投资朋友。


2、适合追求稳定收益,并且不指望获取丰厚回报的投资者。因为采用这种补仓法时,第一次买入只能是总资金的1/7,那么即使行情上涨了10%,投资者也只能获取1.4%的收益,扣除点差、过夜费和各种手续费后,实际收益不多。


注:金字塔式补仓法适合大资金、长线布局的投资者。对于能够很好的把握市场脉搏,具有一定投资水平并且资金并非巨大的投资者来说,应该重点采用短线套利补仓操作法和低位一次性补仓操作法。


交易成功的核心要素是:顺势、止损、规则、执行力。


一、顺势


《华尔街家训十二条》中的第一条是止损,以前我也这样认为。但现在,我觉得第一条应该让位于顺势。如果你不会顺势,那么你的操作就必然会遭遇很多次止损。由此,顺势,是交易四要素中的最重要的要素。

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顺势而为,简单4个字,每个交易者都知道,甚至都能说出一大堆的道道来。但真正理解的又有多少呢?从绝大多数人亏损的现实结果看,真正理解者,甚少。


于我自己,也就是在今年初的某个时刻,我对趋势的理解突然清晰了很多。而在之前的那么长时间,我对趋势的认识,是模糊的,是摇摆不定的。


交易者必须对趋势有自己的判断,在这个基础上,你才可能做到顺势。我现在认为,做到“顺势”,须解决下述三个问题:


1、固定你的趋势判断周期。任何的趋势判断都必须以一定的交易周期作为前提。有些人看5分钟线交易,有些人则看30分钟,有些看日线,有些看周线。不同的周期级别,所得出的趋势判断是不一样的,有时甚至是相互矛盾的。有些书上说:短周期应该服从长周期。而我现在觉得,这里不存在谁服从谁,也没有对错之分,关键在于:交易者必须明确适合自己个性的趋势判断周期,而不能忽长忽短。


2、确定你的趋势判断方法。进行判断,就得有具体的方法依据,而不能拍脑袋。也就是:趋势逆转的判断依据是什么?只要这个判断依据没有成立,则目前的趋势仍延续。这个判断方法必须相对的清晰,而不能很复杂。交易是艺术而非科学,所以没有“完美而精确”的方法,但我们又必须有一个方法来约束和参照。我个人把均线、趋势线、大形态突破作为趋势的主要判断依据,以前也研究技术指标,现在则不甚关注。对于趋势,有三个基本理念需要强调,也就是说:1)新趋势的酝酿需要时间,非一日长阳或者长阴所能逆转;2)一旦确立,就会延续一段时间;3)趋势的推进是曲折的,而非一条直线。由此,基于这三个理念的趋势判断方法,面对V型反转,常常失效。也因为趋势的推进是曲折的,由此,我们应该对趋势演绎途中的正常回调或反弹,保持宽容和接受。


3、针对不同的趋势状态,明确你的应对策略,也就是操作层面的如何“顺”势。趋势有两种状态:1)单边趋势行情(多头或空头)、2)盘整行情。我现在的主要策略是:我重点操作趋势行情,回避盘整行情。对于股市,跌势须绝对的、无条件空仓。对于今后的操作,我越来越倾向于,我应该尽可能在历史性的底(头)部建立多(空)头仓位,然后耐心持有,直到趋势的逆转,大波段交易思维。


二、止损


止损,无论如何强调其重要性,都不为过。(即所谓哪怕是错误的止损也是对的。)


止损,这个字眼听起来令人很不舒服,但如果你是非常厌恶这个名词的话,那你的投资行为就已经埋下了重大隐患,就像一颗定时炸弹,迟早要毁灭你的投资生涯。


为什么我们要预设止损位呢?因为,每一次具体的入场、出场交易决策,都是基于概率优势,没有100%。或者,我们可以列这样的算式:70~80%的概率优势 + 止损= 100 %。


我认为,止损对于一个投资者而言,是一系列操盘程序的重要一环,没有任何感情色彩,虽壮士断臂,却无比自然。不善止损,一次大亏,足以输掉前面99次的利润,所以严格执行止损,才可能在资本市场长期生存。


学会止损,是投机的一项基本功。美国投资界有一个有用而简单的交易法则,叫做“鳄鱼法则”。这源自于鳄鱼的吞噬方式:猎物愈试图挣扎,鳄鱼的收获愈多。假定一只鳄鱼咬住你的脚;它咬着你的脚并等待你挣扎。如果你用手臂试图挣脱你的脚,则它的嘴巴便同时咬你的脚与手臂。你愈挣扎,陷得愈深。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住:你唯一生存的机会便是牺牲一只脚!若以市场的语言表达,这项原则就是:当你知道自己犯错误时,立即了结出场!不可再找借口、期待、理由,不要有任何的侥幸心理!


在交易中,不愿意或者不善止损,则可能导致致命性的后果。即使是明确的多头趋势,途中的一个有力度的回调,也足以把账户爆仓,因杠杆效应。我的一个账户交给F老师运作,9个月获利200%。最初的三个月,因行情震荡而遭遇亏损达到16%,F老师说:“我只要一次趋势性的盈利,就可以把前面20次的止损总和赚回来”。后期他的实际操作,也验证了这一点。可见,止损并不可怕,只要每次止损是小亏而非大亏。高手之高明处:风险控制+能抓住大行情。


需要指出的是,止损是讲究科学的,而不能随意的止损,更应该尽可能减少“不必要”的止损操作。毕竟,止损,将导致直接的资金损失。


最后,我要强调的是,止损绝不是目的,交易的最终的目标是:不需要止损。


三、规则


很多交易者,一进入资本市场,就抑制不住交易的冲动,频繁交易,为何?其中一个因素就是:交易者对账户的支配权太大了,且交易太容易了,点击鼠标即可完成。想想现实中的交易,或者业务往来,会受到诸多外在因素的制约,你会思虑再三,但资本市场的交易,则一闪念间即可完成。


交易的过于自由化,以及人性的情绪化特征,是很多人交易失败的根源。那么,怎么解决这个问题呢?惟有制定规则,惟有建立有约束的交易机制。没有约束,就可能乱操作,“没有规矩不成方圆”。建立规则,第一个效用就是降低了因频繁交易或者情绪化交易带来的亏损风险。


规则,也就是常说的交易系统,一个完整的交易系统应对下述内容作出明确规定:


入场条件以及仓位比例:很多书籍提到交易系统,往往忽视仓位控制,尤其对渴望暴利的交易者,更需要通过仓位控制来约束自己。暴利思维,将使交易行为扭曲,因其可能重仓交易,孤注一掷。


止损条件:如果判断错误,就必须止损,止损的依据是什么?何时止损?


出场条件:也就是何时止赢。


一个交易者,可以有几个交易系统,以应对不同的市场情形。但有一个前提,即:交易系统必须经过较长时间的市场验证,具有概率优势,且交易者对这个系统具有足够的信心。我现在,有自己的交易系统和策略理念,我是融合盘面经验的准系统化交易,基于日线趋势的波段交易。


现在,我已基本摒弃了预测的想法。因为,我发现,我只要按照规则办事就行了,如果市场走势符合我的条件,我就入场或者持有,否则,就观望或者止损出局。就这么简单,我完全没有必要去主观地费神预测市场可能会怎么走。


预测行情是股评家或者分析师的爱好,优秀的交易员只遵守规则而从不做任何行情预测。而大多数的散户交易者都介于分析师和优秀交易员之间,操作中既存在一些规则但同时又充满主观化分析、缺乏逻辑依据的“预测”。


四、执行力


毫无疑问,制定了规则,就必须严格执行,否则,就是空谈,规则就失去了存在的意义。


严格执行自己制定的规则,完全地自律,是艰难的一环,在我刚入股市的初期,曾迷失于频繁交易,导致资金的亏损,我身边,也有很多朋友曾经或者目前仍然缺乏足够的自律,并为此而苦恼万分。在资本市场,执行之难,难在依靠完全的自律,自我约束。因为人,是理性和非理性的综合体,非理性的一面,总是自觉或不自觉地企图来破坏我们理性的思维。


但我们必须克服这一关,做到严格自律,否则,永远无法跨入成功者行列。而这个过程,涉及到修养,需要时间的积累,需要不断的自我心理强化。


巴菲特说:当适当的气质与适当的智力结构相结合时,你就会得到理性的行为。


“截断亏损,让盈利奔跑!”,是华尔街名言,耳熟能详,也是每个交易员的追求。但在实际的交易活动中,很多人却是:“赚就跑,赔就守。”究其原因,还是因为没有建立完整的顺势、止损、规则、执行力的理念。


不知道趋势判断,也就不可能做到顺势,逆势交易必遭遇频繁的、不必要的止损。


不善止损,就可能深套,股市遇到大熊就大亏,期市则可能导致爆仓。


没有规则,没有建立有约束的交易机制,就可能情绪化交易,冲动性地频繁追涨杀跌,亏损也就是必然。


有了规则,却没有执行力,一切都等于零。


只有做到了顺势、止损、规则、执行力,才可能逐渐向投资的最高境界。


对于市场风险防范,只有专业过硬才能在市场中生存,挖掘潜力牛股,追击热点龙头,每日推送选股策略,轻松抓涨停,可以留意刘老师圈子尾盘更新。 笔者微信:y201860 (本文,仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)



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