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港股突然暴跌1350点!A股跟跌,白马股”卧倒“,外资也被收割?

2021-3-24 07:42/ 发布者: fhfa860fww| 查看: 88/ 评论: 0

全线下跌!市场遭遇黑色星期五!港股突然暴跌1350点,创5年最大跌幅!A股跟跌,一批优质白马股倒下,硬核资产不硬了?外资也被收割?北向资金刚砸百亿进场就被埋……

港股突然暴跌1350点!A股跟跌,白马股”卧倒“,外资也被收割?


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全球市场再度走向迷途,港股市场迎来“惨烈暴跌日”!


5月22日,香港恒生指数收盘重挫5.56%,狂泻1350点,创2015年7月以来最大单日跌幅,香港本地地产股领跌,信和置业、领展、新世界发展跌约10%,汇控、长和、太古等香港本地蓝筹股全线重挫。

港股突然暴跌1350点!A股跟跌,白马股”卧倒“,外资也被收割?


不过,值得关注的是,在市场大跌之际,港股全日成交放量升至1805.5亿港元,而前一交易日仅为1242.6亿港元,也就是说成交放大近50%。这可能意味着有抄底资金进场。


受外围市场影响,A股也出现了深度回调,大盘指数尾盘跌近2%左右,病毒防治、白酒、基建等热门题材概念全线下跌。截至当日收盘,沪指跌1.89%,深成指跌2.22%,创业板指跌2.52%。当天北上资金掉头出逃、调仓猛烈,超33亿资金流出,两市成交额不足6000亿元,盘面仅有706只个股上涨。值得注意的是,人民币也出现了贬值势头,离岸人民币单日大跌近300点。


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港股突然暴跌1350点!A股跟跌,白马股”卧倒“,外资也被收割?


全球市场也再度走向低迷。美股期指全线下挫,欧洲主要市场开盘跌幅都超过1%,原油、燃油、天然气等大宗商品皆出现杀跌行情。


5月22日当天,此前受资金追捧、屡创新高的大白马,却出现了集体卧倒的态势,高价股跳水猛烈,其中贵州茅台盘中猛跌超3%。


这是否意味着,“抱团”白马股的资金联盟正在瓦解?A股的风格是否又将重新切换?


港股近两月反弹进入尾声?


除了香港市场暴跌,今天全球市场虽然走势并不极端,但股指表现也不太好。那么,近两个月以来的反弹行情究竟何去何从?


按照一位知名券商分析师的观点,他在5月20日提示,这波行情可能进入尾声。从这之后,市场开始进入阴跌节奏,因为反弹幅度不大,所以,后面的调整也是温水煮青蛙。中期6-8月份,偏谨慎,那段时间会有比现在更舒服的机会去建仓成长股。中长期而言,中国优质的科技成长,每次市场的调整都是精选、布局的好时机。


华鑫证券也表示,对于A股投资者而言,本轮反弹行情已经处于尾部阶段,能否打开新的反弹行情,量能是至关重要的一步,当然可以是强有力的外部利好推动,不过目前市场均不满足,而指数近一阶段的窄幅震荡,也暗示出变盘时间点已经临近。


高盛此前也表示,标普500指数未来3个月可能下跌18%,可能跌至2400点,然后在年底前反弹至3000点。高盛称,近期财政和货币政策的支持,成功避免了新冠肺炎疫情可能导致的金融危机,但是要恢复经济正常状态,还有很长一段路,投资者已经走得有点过头了。目前基准的美国股指成分股,根据明年盈利预期的市盈率水平达到19.5倍,是2002年以来的最高水平。


事实上,欧美主要市场近期的表现也相当犹豫。这可能与全球疫情反复有关,也可能与当下的国际局势和经济复苏预期有关。今天,欧美股市场再度全线走低。


招银国际表示,市场现关注政策消息以及重磅股业绩,本周恒指未能升穿4月初以来的横行区顶部24800点,反而形成了复式“头肩顶”及“扇形”,此两个形态都利空,若跌穿扇形第四条升轨24000点、头肩顶颈线23700点及横行区底部23500点,将确认走势转弱,恐会出现较大幅度回调。


艾德证券表示,港股市场方面,鉴于恒指成分股选股范围调整带来的长效利好效应,中概股“回家”对港股市场带来的助推,以及海外市场热钱流入港股市场,预计港股具备长期上行动力。但是鉴于近期消息面的传导效应,短期市场将出现观望行情。


英皇证券表示,人民币汇价持续弱势,恒指难以突破。目前中资股占恒指比重逾半,人民币走向对港股后市有一定启示。恒指与美元兑在岸人民币走势近两年的关连系数达到负0.8,几乎同步,即人民币弱势,恒指便难以强势反弹,料短期波动区间在23500点至24500点。


截至目前,美元/港元仍紧紧贴在强方汇兑保证。港元的强势从4月开始就令市场格外关注,美元对港元几度触及7.75的强方汇兑保证,引发香港金管局(下称“金管局”)几次入场干预。恰逢港股低位反弹、南下资金大幅涌入,“港元强则港股强”的讨论不绝于耳。


对此,据第一财经的报道,建银国际首席港股策略师赵文利表示,不能简单得出“港元强则港股强”的结论。“虽然历史上,港元强多数也伴随着港股强,但并不是必然,因为如果港元强势主要受套息交易影响,有可能主要停留在香港银行系统,而并不必然进入股市。比如2015年9月港元多次触及强方兑换保证,但那段时间港股总体处于下行趋势。”他认为,5~7月市场波动仍将加剧,大多数港股公司将从7月开始发布中期业绩,业绩将更好地量化疫情的影响,并可能引发另一波盈利预测下调。


A股大盘跌近2%


外资百亿扫货今天被埋


受外围市场的影响,A股市场也遭遇了集体下跌的行情。


5月22日,A股三大指数全线重挫,其中沪指低开低走,午后跌幅一度扩大近2%。午后有所活跃,虽然有半导体等板块止跌回升,稀土永磁、广电系、天然气异动拉升,低位次新股补涨,但都无法带动市场人气。截至收盘,沪指报2813.77点,跌幅1.89%;深成指报10604.97点,跌幅2.22%;创业板指报2046.60点,跌幅2.52%。

港股突然暴跌1350点!A股跟跌,白马股”卧倒“,外资也被收割?


当天,此前一周疯狂抢筹超百亿的北上资金,却出现了掉头迹象。5月22日,北上资金净流出超33亿元。

港股突然暴跌1350点!A股跟跌,白马股”卧倒“,外资也被收割?


而在本周前四天,尽管股指震荡,但北向资金却在连续净买入,4天累计净买入逾110亿元。


值得注意的是,自股指2月底开始调整以来,北向资金的流入便开始放缓,甚至出现了净流出,其中3月中旬还出现了一周净流出额超400亿的情况,一度使得本年以来,北向资金累计净流入额转负。好在进入4月后,北向资金再次进场,但进场速度比较缓慢,像本周出现4天就买逾百亿的情况实属少见。


不过,不巧的是,百亿资金流入仍无法推动市场上涨,反而在今天大幅下跌中被埋。


一批优质白马股倒下


硬核资产不硬了?


值得注意的是,曾受资金追捧、屡屡创下新高的大白马股,却成为周五的领跌先锋。


5月22日当天,高价股指数跌超1.52%,成交量近200亿元。

港股突然暴跌1350点!A股跟跌,白马股”卧倒“,外资也被收割?


其中,贵州茅台、恒瑞医药、迈瑞医疗、五粮液等在本周创出历史新高的个股均出现了集体下跌的现象。

港股突然暴跌1350点!A股跟跌,白马股”卧倒“,外资也被收割?


事实上,面对近期核心资产受追捧、白马龙头股强者恒强的局面,市场也开始出现多空分歧的声音。


有市场人士表示,部分白马股今年以来涨幅相对较大,获利盘较多,短期遭获利资金兑现了结也在情理之中,在国内货币市场整体偏宽松的大背景下,作为国内核心资产的白马股依然对资金具备较强的吸引力,短期的调整更多是技术面的扰动,个股基本面并未出现变化。


不过也有市场人士表示,部分白马股今年以来持续上涨创新高,估值明显出现偏高的现象,以A股第一股贵州茅台为例,该公司是当之无愧的白酒股龙头,典型的优质白马股,公司去年每股收益高达32.80元,是A股市场每股收益最高的公司。以目前贵州茅台1300元以上的股价计算,贵州茅台的市盈率已经高达30倍,而这种情况在核心资产中显然并非个例。


当前国内经济增速下行或将影响公司盈利能力,传统的消费白马股持续上涨的动力并不充足,当前的大涨更多是资金在资产荒的大背景下的无奈选择。


5月后市场波动将加剧


告别了恐慌性抛售的3月,4月全球主要股市都收复了近60%的跌幅,但进入5月,比起近期“港元强则港股强”的乐观判断,市场波动率大概率加剧。


眼下,投资者再次面临是否要“在5月抛出”的问题。在2020年高度不确定的全球前景中,这一困境可能比以往更加困难。


赵文利对记者表示,需要从两个角度考察“在5月抛出”的策略,其中一个情景,观察11月至4月和5月至10月的历史表现,另一个仅观察5月份。过去的10年中,“5月抛出”的策略大部分是盈利的。2010年以来,5月抛出和11月回购在10年中的5年中,能够避免急剧的下降。仅从5月来看,恒生指数在过去有记录的10年中的8年下降。最近的趋势或许表明,“5月抛出”的策略是稳健的。


但从长期角度看,“5月抛出”的策略不一定能盈利。过去40年里的17年中,5月至10月的表现实际上好于11月至4月。因此,虽然“5月抛出”的策略近年来可能取得了可观的成绩,但从历史上看,它并非有效的防御策略。


今年而言,尤其是在市场反弹幅度较大、不确定性较高的背景下,“5月抛出”的策略可能再次有效。即使各经济体可能开始放宽对社交距离的限制,但疫情蔓延的后果还远未明朗。


5月至7月,市场可能面临更多挑战,赵文利认为,大多数港股公司将从7月开始发布中期业绩,业绩将更好地量化疫情的影响,并可能引发另一波盈利预测的下调。他建议增持能够受益于中国内地需求的行业,因为这些行业可能受益于相对较早重新启动的中国经济。


而对于A股,光大证券谢超等认为,短期来看,随着两会进程的推进,市场对于两会政策的预期也将逐步得到验证,如果政策力度符合或超出市场预期,那么市场有望结束当前观望状态,形成新的投资主线。长期来看,随着国内宏观经济数据边际走强、宽松政策持续落地,市场将重新回到“数据强、政策松”的第一阶段,后续市场仍具备上涨空间和动力。


配置上,结合当前的行业景气度和近期系列稳内需政策,建议:首先重点关注作为逆周期抓手的纯内需标的,基建投资与汽车是启动冰封经济的相对可靠的抓手,关注新老基建、汽车和地产,老基建中重点关注建材、化工、机械等部分中游产品。


其次,自上而下看,市场风险溢价已有见顶迹象,后期政策取向仍将偏松,科技股最差的时期已经过去,4月计算机、通信和其他电子设备固定资产投资恢复力度明显强于整个制造业,后期仍将成为重点关注板块,短期可关注半导体领域的国产替代逻辑。


最后,必需消费估值已在历史高位,随着各类稳消费措施逐渐出台,数据显示可选消费在逐步复苏,后期可选消费或有更大的收益空间。


投资机会方面,有市场分析人士表示,新基建和科技肯定是贯穿始终的,因为毕竟整个现在的大环境下,包括从确定性来看,还有政策的利好来看,整个科技和新基建是值得大家关注的一条主线。


至于热门的半导体芯片,有券商认为,随着大基金二期投资陆续落地,以及本土公司自主研发成果兑现,国内芯片制造、设备、材料等半导体公司国产替代脚步将进一步加速,突破国外半导体技术管控。



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