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医药、医疗领域十大黄金赛道,38只优质个股,中长线投资好标的 ...

2021-3-27 08:51/ 发布者: fhfa860fww| 查看: 80/ 评论: 0

可以说医药、医疗行业我国当前景气度最高的两大行业,也是A股市场诞生中长期大牛股最多的板块,如恒瑞医药、长春高新、片仔癀、爱尔眼科、通策医疗、智飞生物等这些十年涨十几倍的白马股;医药行业是国家战略性新兴产业,关系国计民生,是国民经济的重要组成部分。根据 IQVIA(艾昆纬)数据统计,2019 年全球药品支出接近 1.3 万亿美元,中国为全球第二大医药市场,预计到 2023年全球药品支出将超 1.5 万亿美元。我国医药行业正经历高速增长期,随着我国人口老龄化加剧,城镇化水平不断提高,医疗保障制度逐渐完善,国民药品消费刚需将持续扩大,我国医药行业整体将呈现出持续向好的发展趋势。


从需求端看,国内人口老龄化程度继续加深,行业迎来新的机遇。2019年末,我国0-15岁人口为24,977 万人,占总人口的17.84%;16-59岁人口为89,640万人,占64.03%;60周岁及以上人口为25,388万人,占 18.13%,其中,65周岁及以上人口为17,603万人,占12.57%。与2018年末相比,16-59岁劳动年龄人口减少 89万人;老年人口比重持续上升,其中,60周岁及以上人口增加439万人;65周岁及以上人口增加945万人,(数据来源:国家统计局)。老龄化程度加深,一方面意味着劳动人口负担会逐渐加大,国家医保基金压力会持续承压,行业将持续面临严控费、降药价的高压政策;另一方面老龄化将刺激优质药、创新药的发展,恶性肿瘤患病率、慢性病患病人群数量将居高不下,大健康产业市场进一步扩容,根据《2016-2021 年中国大健康产业市场运行暨产业发展趋势研究报告》预计,未来五年,大健康年复合增长率约为27.26%。


健康是人类社会生存和发展的永恒话题,人民健康是国家和社会发展的核心竞争力。医药制造业作为保障人民健康的核心产业,具有刚性需求属性,近年来均保持较高的发展增速,属于典型的弱周期行业。近年来,随着国家人口老龄化程度的加深以及新医改的深入推进,行业迎来了新的发展阶段。因此具备消费和科技属性的医药医疗行业值得投资者重点关注,我个人长期看好的九大优质赛道分别是:抗肿瘤创新药、CRO、疫苗、高值耗材、高端医疗器械、眼科医疗服务、口腔医疗服务、体外诊断以及连锁药房;同时综合了公司的盈利能力、成长性、研发能力以及公司具备的护城河等因素我筛选出了35只长期看好的优质个股;简单梳理了一下抗肿瘤创新药领域中6只相关个股的基本面情况,其余的不做详细阐述。


一、抗肿瘤创新药


核心标的:


1.恒瑞医药(600276)


恒瑞是国内抗肿瘤创新药绝对龙头,主要产品涵盖抗肿瘤药、手术麻醉类用药、特殊输液、造影剂、心血管药等众多领域。创新是恒瑞多年来始终坚持的重大战略,也是推动公司发展的动力源泉。公司目前以抗肿瘤药、手术麻醉用药、造影剂、重大疾病以及尚未有有效治疗药物的领域为重点科研方向,形成了丰富的产品研发管线。近十多年公司业绩持续稳健增长,扣非净利润增速基本在20%以上,ROE一直保持在20%以上,毛利率保持在80%以上,净利率保持在20%以上;2019 年公司实现营收 232.89 亿元,同比增长 33.70%,扣非后归母净利润 49.79 亿元,同比增长 30.94%,业绩创历史新高;


重磅产品:艾瑞昔布、阿帕替尼、硫培非格司亭、吡咯替尼、卡瑞利珠单抗和甲苯磺酸瑞马唑仑

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2.贝达药业(300558)


贝达药业是一家由海归博士团队创办的以自主知识产权创新药物研究和开发为核心,集医药研发、生产、营销于一体的国家级高新技术企业,针对的领域为恶性肿瘤、糖尿病、心血管病等严重影响人们健康和生命的疾病。公司2019年公司实现营收 15.54 亿元,较去年同期增长 26.9%;扣非后归母净利润 2.08 亿元,同比增长 50.13%。经营活动产生的现金流量净额为 5.55 亿元,同比增长 93.81%。2020 一季度实现营业收入 6.47 亿元,同比增长 7 2.63%,归属上市公司股东的扣非净利润 1.31 亿元,同比增长 172.23%,业绩持续高增长,十分亮眼。2012年以来公司毛利率始终维持在93%以上;


创新是贝达药业的核心基因,公司研发了我国第一个拥有自主知识产权的小分子靶向抗癌药埃克替尼,先后荣获2个中国专利金奖、国家科技进步一等奖以及中国工业大奖;公司也是国家政策的坚决拥护者,埃克替尼上市定价较同类进口药低25%-35%,后又主动、率先两次降价。面对严峻的市场形势,2019 年埃克替尼实现销售收入超过15个亿,继续保持肺癌靶向治疗领域的领先地位。


重磅产产品:埃克替尼上


2011年,公司自主研发的国家1.1类新药埃克替尼获国家食品药品监督管理局颁发的新药证书和生产批文并开始上市销售,成为公司收入及利润的主要来源。埃克替尼是我国第一个拥有自主知识产权的小分子靶向抗癌药,被誉为民生领域的“两弹一星”,荣获我国化学制药行业第一个国家科技进步一等奖、第四届工业大奖并两获中国专利金奖。2019年,公司产品埃克替尼销售继续放量,全年销售盒数创历史新高,达到127.71万盒,同比上涨 21.88%,埃克替尼已惠及20多万名晚期肺癌患者,其中服用埃克替尼持续生存五年以上的患者达1500人,累计销售突破70亿元。


已申报生产的品种:盐酸恩沙替尼


盐酸恩沙替尼是公司和控股子公司Xcovery公司共同开发的全新的、拥有完全自主知识产权的分子实体化合物,是一种新型强效、高选择性的新一代ALK抑制剂,属化学药品1类。埃克替尼上市后,公司坚持新药研发,通过自主研发和战略合作,逐步充实了公司的研发管线。


3.中国生物制药(01177.HK)


公司是国内领先的创新驱动型医药集团,业务覆盖医药研究与开发、生产和销售全产业链。其产品包括多种生物药、化学药及中药现代化制剂,在肝病、肿瘤、心脑血管病、镇痛、呼吸系统用药、骨科疾病等多个极具潜力的治疗领域处于优势地位。2015-2019 年,公司收入复合增速为 18.8%,2019 年达到 242.99 亿元,为两地上市的药物制剂公司中收入规模最大的企业。公司在 2015-2019 年共申报 119 个新药和 99 个仿制药,在国内同类公司中申报数量名列第一。截止到 2019 年底,公司累计拥有临床批件、正在进行临床试验和申报生产的在研产品共 486 件。随着早期布局项目逐渐进入收获期,公司从 2019 年开始上市药物数量明显增加,预计 2020-2022 年,每年上市的药物数量均在 30 个左右,新产品的增加将有望推动收入维持较高增速。


2019 年,公司收入占比前三的领域是肝病(25%)、肿瘤(24%)、心脑血管(13%),预计 2020-2022 年高速增长的领域及预测复合增速为:肿瘤(年化+30%)、呼吸系统(年化+29%)、糖尿病(年化+58%)、抗感染(年化 +29%)、消化系统(年化+24%),其中肿瘤领域近几年增长迅速,预计 2020 年以后将成为公司占比最高的产品线。

医药、医疗领域十大黄金赛道,38只优质个股,中长线投资好标的 ...


公司在肿瘤领域的上市&在研产品线覆盖了近 20 个细分肿瘤类型,高发肿瘤类型全部覆盖,重磅肿瘤用药基本全部覆盖。肿瘤用药是推动公司未来增长的最大品类。从公司研发进度来看,未来三年里肿瘤药产品线的增长推动力主要来自三个方面:(1)安罗替尼扩展适应症后打开更广阔的市场空间;(2)多个竞争格局良好的肿瘤仿制药上市;(2)PD-1 和 PD-L1 的上市。目前公司大量肿瘤创新药处在临床早期,2-3 年后这些创新药的上市将有望触发肿瘤药产品线的新一轮增长。


重磅抗肿瘤产品:安罗替尼、雷替曲塞、达沙替尼、卡培他滨收


4.信达生物(01801.HK)


信达生物制药成立于2011年,致力于开发、生产和销售用于治疗肿瘤等重大疾病的单克隆抗体新药。自成立以来,公司凭借创新成果和国际化的运营模式在众多生物制药公司中脱颖而出,获得了富达、礼来亚洲基金、美国资本集团、君联资本、淡马锡、国投创新等全球多家知名创投基金资本支持。已建立起了一条包括17个单克隆抗体新药品种的产品链,覆盖肿瘤、眼底病、自身免疫疾病、心血管病等四大疾病领域。


重磅产品:达伯舒(信迪利单抗注射液)


5.君实生物(01877.HK)


上海君实生物医药科技股份有限公司是一家创新驱动型生物制药公司,致力于创新药物的发现和开发,以及在全球范围内的临床研发及商业化。公司在肿瘤免疫疗法、自身免疫性疾病及代谢疾病治疗方面处于领先地位。君实生物是获得抗PD-1单克隆抗体NMPA上市批准的中国公司,也是国内就抗PCSK9单克隆抗体和抗BLyS单克隆抗体取得NMPA的IND申请批准的中国公司


重磅产品:特瑞普利单克隆抗体注射液(特瑞普利),第一个获NMPA批准上市的国产抗PD-1单抗


6.百济神州(06160.HK)


百济神州成立于 2010 年,是一家专注于开发及商业化用于治疗癌症的创新型分子靶向及肿瘤免疫治疗药物的生物技术公司。2019 年 11 月,核心在研产品 BTK 抑制剂泽布替尼获得美国 FDA 批准上市,PD-1 单抗替雷利珠单抗通过 NMPA 技术审评,获批在即。公司与全球制药及生物科技龙头新基、安进、Mirati、Zymeworks 等深度合作,构建前瞻性管线布局和卓越的全球合作开发能力,百济神州是国内稀缺的全球化布局的创新药明星公司。与此同时,百济神州通过 2017 年与新基公司的合作,搭建了成熟的商业化队伍,通过在研管线的深度开发,搭建了稳定高效的临床运营团队。经历 9 年时间,逐步从生物科技公司发展成为一家商业化制药企业。。


重磅产品:泽布替尼


二、医药研发外包服务(CRO)


核心标的:


1.药明康德(603259)


2.药明生物(02269.HK)


2.泰格医药(300347)


3.康龙化成(300759)


4.凯莱英(002821)


5.昭衍新药(603127)


6.药石科技(300725)


三、生物疫苗


核心标的:


1.智飞生物(300122):4 价和 9 价 HPV 疫苗(代理)、母牛分枝杆菌疫苗、AC-Hib 三联苗、二倍体狂犬疫苗、15 价肺炎结合疫苗、四价诺如病毒疫苗等;


2.康泰生物(300601):13 价肺炎结合疫苗、二倍体狂苗、四联苗& 五联苗、五价轮状病毒疫苗等;


3.沃森生物(300142):13 价肺炎结合疫苗、2 价 HPV 疫苗等;


4.长春高新(000661):重组人生长激素龙头,鼻喷流感疫苗、狂犬疫苗、带状疱疹疫苗、水痘疫苗等;


5.华兰生物(002007):4 价流感疫苗、狂犬疫苗、AC 结合疫苗等;


四、高值医用耗材


核心标的:


1.乐普医疗(300003)


2.大博医疗(002901)


3.凯利泰(300326)


4.正海生物(300653)


五、高端医疗器械


核心标的:


1.迈瑞医疗(300760)


2.健帆生物(300529)


六、眼科医疗服务


核心标的:


1.爱尔眼科(300015)


2.欧普康视(300595)


七、口腔医疗服务


核心标的:


1.通策医疗(600763)


2.美亚光电(002690)


3.正海生物(300653)


八、体外诊断


核心标的:


1.安图生物(603658)


2.金域医学(603882)


3.迪安诊断(300244)


4.迈克生物(300463)


5.万孚生物(300482)


九、连锁药房


核心标的:


1.益丰药房(603939)


2.大参林(603233)


3.老百姓(603883)


十、肝用药


核心标的:


1.片仔癀(600436)


2.健友股份(603707)


来源:价值护城河



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