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选股交易策略和散户选股策略分析

2021-5-16 07:55/ 发布者: fhfa860fww| 查看: 73/ 评论: 0

从QR社区中我们可以知道,基本上全世界所有国家的新兴的市场都在大力发展电信基础设施,但他们的投资都集中在无线通信网络,而不是有线通信。像关洲移动这样在新兴市场表现良好的公司,长期来讲也会有很多交易机会。


一、选股策略 交易策略


(一)选择策略


选股是一个老生常谈的话题,教大家选股的文章很多,不乏经典的干货。但很多投资者过于浮躁,不喜欢学习常规的选股方式,而去学一些所谓抓涨停、抓牛股的速成方式,结果牛股没抓到,钱亏了不少。小马根据个人的经验,收集了一些资料,为大家整理出选股的几大参考要素,希望大家合理利用这些要素,选出适合自己投资的股票


1. 股性


股票市场上,每只股票都有自身的波动特性,即股性。股性好的股票,股价波动活跃,股性差的股票,股价波动沉闷,随市场小幅变动。


股性由很多因素决定,如企业经营状况、行业热度、二级市场供求程度等。股性是在长期运作中形成的,因此不会在短时间发生改变。


一般情况下,风口股票都具有较好的股性,这类股票认同程度高,大多有主力机构介入,主力对其股性熟悉反复操作,形成其独特股性。此外,股本小的个股往往会成为主力炒作的目标,因为流通盘小的股票容易控制筹码,具备拉升容易的特点,十分有利于操作。


股性是长期形成的,所以了解一支股票的股性,可以通过历史股价的运作及量价关系进行判别。


条件允许的情况下,股性活跃的股票比选择股性沉闷的股票要容易获取波段收益。


2. 波幅


股票价格日内波动大的股票,适合短线操作,短时间获取振幅收益。股票价格区间波动大的股票,适合波段操作。这种操作方式可以有效回避市场风险,保存资金实力和培养市场感觉,但对投资者操作能力要求较高。


3. 产业


强势产业的股票,常常是引领市场,具有市场的指标作用。选择强势产业的龙头股,常能领先于市场获利。通常多头行情中的龙头股,即使市场趋势反转时,也能成为抗跌的好股票。就像之前2017年的行情,就是明显的白马龙头行情。


确定强势产业,必须了解我国经济形势发展与产业政策,并参考国际上同产业发展趋势。需要大家多关心国内外经济形势和前沿产业,这样才能更准确的判定出现行我国的龙头产业。


4. 内在价值


内在价值这一概念是由格雷厄姆提出,简单的来说就是股票实际价值,如果股票实际价值和股票价格存在差异,那么投资者就有操作的空间。


但是要普通投资者去计算企业的内在价值其实是一件很困难的事情,比如按照巴菲特现金流贴现的方式,需要对行业和公司的情况充分的理解,并且需要对自由现金流,贴现率以及永久增长率等数据进行准确预测。因此内在价值的计算不确定因素太多,程序复杂,很难准确完成。


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所以一般来说,我们会使用相对估值法,通过估值数据进行行业对比,同行业同规模的企业,如果没有明显差异性,价格存在较大偏差,那么就存在投资机会。


(二)交易策略概观


与其直接进入崭新的趋势交易,不如先对交易策略有一个初步认识。在交易世界中,大多数交易策略都以两种方法论为核心(尽管有些策略两者都包含),两个相互竟争的方法论都关注同一个问题,即何时进场交易。两种方法论适用于强势和弱势股票,只要这些股票呈上涨或下跌的趋势。


第一种方法论是当股票呈现出优势(劣势)时,就买入(卖出)该强势(弱势)股票,它通常又被称为动量交易。该方法论的最终例子是在设定的时间框架内,当股票突破到更高的高点时就买入股票。


第二种方法论也试图利用强势或者弱势股票,然而该方法论的进场点是,在一个预期的上涨(下跌)的变化中,当强势股票(弱势股票)出现预期的暂时性劣势(优势)时就买入(卖出)。


下面来说一说散户选股策略


二、散户选股策略


(一)散户选股策略


散户选股策略将从下面几个方面开始阐述。


1. 价值发现。这是华尔街最传统的投资方法,近几年来也被我国投资者认同,价值发现方法的基本思路,是运用市盈率、市净率等一些基本指标来发现价值被低估的个股。该方法由于要求分析人具有相当的专业知识,对于非专业投资者具有一定的困难。该方法的理论基础是价格总会向价值回归。


2. 选择高成长股。该方法近年来在国内外越来越流行,它关注的是公司未来利润的高增长,而市盈率等传统价值判断标准则显得不那么重要了。采用这一价值取向选股,人们最倾心的是高科技股,是散户选股策略简单有效的方法。


3. 技术分析选股。技术分析是基于以下三大假设:一是市场行为涵盖一切信息;二是价格沿趋势变动;三是历史会重演。在上述假设前提下,以技术分析方法进行选股,通常一般不必过多关注公司的经营、财务状况等基本面情况,而是运用技术分析理论或技术分析指标,通过对图表的分析来进行选股。


该方法的基础是股票的价格波动性,即不管股票的价值是多少,股票价格总是存在周期性的波动,技术分析选股就是从中寻找超跌个股,捕捉获利机会,是散户如何选股持股非常重要的方法。


(二)选股五大步骤


步骤一:在确立选股策略之前,我们必须问自己一个问题:“你希望选择什么样的股票?”


好股票的标准通常是:“当前股价水平较低、炒作空间较大、盈利能力强、成长性强、国家政策支持”。


步骤二:设立一个指标组合来反映出你所心仪的股票的特点。例如指标组合:1、动态市盈率(用于评估当前股价水平是否合理);2、流通市值(流通市值小,易于炒作);3、近2或3年净利润增长率(指标值越大代表企业盈利能力越强);4、近3年主营收入增长率;5、政策扶持(中央经济工作会提到重点发展的行业)。


步骤三:针对自己指标组合中的每个指标,设定出健康值要求。比如:动态市盈率20、流通市值30亿、净利润增长率》50%、主营业务收入增长率》30%、政策扶持(中央经济工作会提到重点发展的产业)。


步骤四:建立自己的选股策略表,即股票池。


步骤五:观察股票池,一是观察是否到了合适的买入点,二是观察企业运营是否稳定,三是观察国家扶持政策是否能兑现。机会到了就买入。


从QR社区的反应中可以知道,作为一个散户,要想不被残酷的股市给淹没,就只能不断的提升自己的操作技巧,尤其是正确的选股和持股。选中好的股票然后正确的持有,会让你的股市生涯变得格外轻松,这在QMACD中也有提及



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