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浅谈个股期权,一分钟了解这个故事你不会后悔!

2021-5-25 08:05/ 发布者: admin| 查看: 69/ 评论: 0

浅谈个股期权,一分钟了解这个故事你不会后悔!


追溯期权的历史来说,最早的历史,在公元几千年前古巴比伦《汉谟拉比法典》上面就写了,人民币市场第一个是债务违约期权,因为它这个期权的描述是,未来如果发生很大的灾害,欠债的人可以违约,它实际上是一个债务违约期权。


大家更公认的一个期权来源《圣经》记载了一个爱情故事:有一个雅各的年轻人他爱上了拉班的女儿,跟他提出来结婚,拉班是他岳母的角色,她提出一个条件,你给我干七年活我就把我女儿嫁给你。这是一个真正意义上的期权,这个期权行权期限是7年,权利金是什么呢?就是帮她干7年活。这个便是期权的来历。


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2018投资最火的项目是什么?相信大家都会异口同声的说:个股期权。对的,这个2017年萌生的的新进入衍生品,谁也没想到会在2018年被推到了风口浪尖。不过遗憾的是这个并不适合所有的投资者,但是如果你是老股民,那不可不视为一次机会。因为大家都知道个股期权的最大优势,就是能让我们用可控的风险来博取无限的收益,即:“风险有限,收益无限”。金融衍生品,例如期权,不仅可以满足企业精确定价、灵活避险的需求,还能有效增加市场流动性、降低交易成本,有利于改善资本市场的投融资功能,有利于提高金融市场的弹性,从而有效支持实体经济降低经营成本、实现稳健经营。


个股期权和股票配资最大的区别不同,在于风险是否确定和可控。对于个股期权的买方来说,个股期权是一种下跌亏损有限,而上涨收益无限的投资工具,最大的亏损额就是支付的个股期权费用;而上涨收益随股价上涨杠杆倍数放大,个股期权最大特点是风险和收益是不对称关系,是一种典型的以小博大的股票投资工具,个股期权功能与生活中买的保险类似。


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对于个股期权来说,股票配资收益不如个股期权,同时风险也远远大于个股期权,查期权ChaQiQuan两者的风险对比如下:


1、股票价格下跌时的杠杆高风险:当使用配资杠杆后,亏损随杠杆比例成倍放大,这表明股票配资在获取潜在杠杆高收益的同时,也要承担相应的高杠杆风险;而个股期权在获取潜在杠杆高收益的同时,却不需要承担股票价格下跌带来的高杠杆风险;


2、强行平仓风险:股票配资一般会设置警戒线、锁仓线和平仓线,账户一旦接近锁仓线,投资人必然面临两种选择:


(1)不追加资金补仓:股票配资账户,如果股票下跌接近锁仓线,是需要追加资金进行补仓的,如果不能追加资金维持股票仓位,结果就是被强行平仓出局,即使平后股票立刻又涨起来,但你已倒在黎明前,之后的上涨和你不再有丝毫的关系;个股期权无论股票如何下跌,却不需要补仓,这就是个股期权的上涨有权利下跌没义务的显著特点。


(2)追加资金维持股票仓位,一次两次补仓后,自有资金可能就会用完,再补就需要找亲朋好友借钱,背负更多的债务。如果股票继续下跌,投资人将陷入不断追加资金,不断面对越来越大的杠杆亏损,最终可能陷入赌博式的破产风险中。个股期权永远不需要补仓,无论股票如何狂跌,也不需要哪怕是一分钱的资金补仓,这就是个股期权的优势和魅力。


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个股期权和股票配资的对比


通过CQQ以上的对比说明可以看出,个股期权和股票配资虽然都采取了高杠杆的方式扩大了资金,但是股票配资的风险远远高于个股期权。而股票上涨获得投资收益时,个股期权是远远大于股票配资,个股期权也正是凭借这一巨大优势,才能在市场上拥有强大的吸引力。


因为期权有一个溢价,讲了期权是一个好东西,它给你未来一个选择权,但世界上没有免费的午餐,你有这个选择权你就要付一个价值,溢价就是期权的时间价值。期权到期时间价值肯定归零,这是知道的。如果你用一个对冲的策略卖期权,如果没有很大波动的话,到期的期权价值归零,你就比较完美的把期权时间价值赚过来了。这个査期权可以打一个形象的比喻,月饼可以理解成一个期权,它是含一个送礼的权利,所以说月饼的生产成本或者作为食品的价钱也就几十块钱一盒。但是它可以卖几百元或者几十元一盒,它现在有一个送礼的权利在里面。但它是一个欧式的期权,有行权期的,它每年到农历8月15就行权了。大家可以看到月饼一到8月15之后是不是就不值钱了,本来几百块钱的,你现在再去卖就跟饼一样了,只能卖几十块钱,这就是时间价值归零了。所以,在期权的卖方它有一个好处,赚到期时间价值归零的收入,这样你就多了一个交易纬度,利用时间赚钱。这还真的是时间的玫瑰,每天都算日子数钱,这是另外一种赚钱的方式。


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古人云:知己知彼,百战不殆,这是对个股期权的思考和理解。你必须依据自身条件,尽量去避免风险。抓住他的优势为自己谋求最大利益,这样我们才能在期权市场上收获自己想要的。



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