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2020年上半年A股市场报告:创业板牛冠全球“股王”高不可攀

2021-6-2 13:03/ 发布者: fhfa860fww| 查看: 71/ 评论: 0

本文由腾讯财经与巨丰投顾联合发布,如需转载,请标明出处。


2020年上半年A股市场报告2020年A股的开局并不差,开盘定势。创业板延续去年12月开启的科技股行情,而主板则在白马股向上与金融股折返跑的拉锯中止步不前。随后疫情成为决定行情的最重要因素。2月3日,春节后首个交易日,A股一步到位式低开,拉开了上半年行情的序幕,精彩纷呈。


一、2020年上半年财经大事回顾


上半年中央、各部委出台的多项重大政策应对经济下滑带来的负面影响,从所涉及的内容来看,涉及到经济生活的各个领域,涵盖货币政策、金融改革、区域经济发展规划以及各项经济扶持刺激政策,这些政策的推出对促进国内经济发展均具有重大影响,同时,对资本市场也产生不小的影响。

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通过对上半年国内重大事件的回顾,我们可以清晰的看出,在政策引导之下,国内资本市场正发生重大的变化,未来市场能否继续保持活跃,将继续取决于与政策上的刺激和扶持,我们应继续关注政策面对市场的影响,做好各项准备迎接新的机遇。


二、全球市场表现:A股创业板牛冠全球

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上半年,全球主要指数表现中,A股普遍较佳。其中,创业板指以涨幅32.5%位列第一,深成指、沪深300指数,上证指数位列全球主要指数涨幅前五。这或主要得益于2020年初爆发疫情之时,国内快速有效的进行防控,我国复工复产速度快于全球。


美股三大指数分化较大。其中,纳指小幅上涨1.04%,标普500指数下跌6.86%,道指下跌12.34%。


三、行业表现:医药行业一马当先


上半年有个最牛的行业,它不仅是资金抱团的首选,也是唯一一个每个月都是上涨的行业,那便是医药行业。医药行业以36.81%的涨幅傲居全市场,并且也是唯一一个涨幅超过创业板的行业。

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除了医药板块一马当前,我们看到电子、食品饮料、计算机、休闲服务以及传媒等行业涨幅都超过15%,在三月份市场环境低迷之际,能取得这样的成绩,也实属不易。


整体看,上半年,医药生物、电子、食品饮料、计算机、电气设备五大行业涨幅居前,涨幅分别是36.81%、22.06%、21.58%、19.74%、17.12%,而采掘、银行、非银金融、交通运输、房地产五大行业跌幅居前。其中,医药生物上半年各月均保持正增长,电子板块波动较大,传媒板块后来居上。从各月表现来看,6月份各行业普遍出现上涨,而3月份各行业普遍出现下跌。


四、市值表现


上半年截止6月24日,经历3月份以来的上涨之后,当前A股总市值达到69.30万亿,特别是极大权重股连续上行以来,A股的市值也发生了较大的变化。

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以前,我们都知道,作为“宇宙第一行”,工行银行市场老大的地位无人能撼动,但是几年以来,工商银行市值多次被贵州茅台超越,真正的“股王”已经开始易主,“中国神酒”也成为了股市新的王者。


除了贵州茅台之外,工商银行、建设银行、中国平安、农业银行市值均超过了万亿,而紧随其后的分别是中国银行、招商银行、中国石油、中国人寿以及五粮液。

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说完贵州茅台,我们还需要夸一夸创业板。今年以来,创业板一路高歌,不仅创下年内新高,也迎来4年多的历史新高。市值从去年年底的6.13万亿上升到当前7.98万亿。而创业板市值的大增,除了指数的不断新高之外,大权重的表现功不可没。


截止6月24日,宁德时代市值已经跃升至3785亿,成为创业板新的老大,而迈瑞医疗、爱尔眼科、智飞生物、东方财富、温氏股份、芒果超媒、蓝思科技、康泰生物等多个上市公司市值已经超过1000亿,为创业板的“繁荣”做出了巨大的贡献。

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当然,我们还需要重点提一提科创板。作为A股市场的“新秀”,不到一年的时间表现卓越,已经孕育出诸如金山办公、中微公司、澜起科技等这些“巨无霸”,也充分显示出科创板对于新兴科技的产业的重大贡献。相信随着更多的科技企业在科创板上市,未来科创板还会有更加傲人的表现。


五、个股表现


1、2020年上半年最牛个股

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英科医疗 300677 涨幅:614.1%


点评:时势造英雄,该股的巨大涨幅正是在新冠疫情的背景下产生的。公司为综合型医疗护理产品供应商,主营业务涵盖医疗防护、康复护理、保健理疗、检查耗材四大板块,其中,医疗防护产品主要包括一次性PVC手套与丁腈手套,也有少量防护服、口罩的销售业务。在疫情得催化下,公司产品销量大增,一季度净利润增长281.72%,一季度财报中预收账款增长540.38%,为后期的上涨奠定了业绩预期。


2、沪深两市上半年涨幅前十


注:涨幅榜剔除7个月以来上市新股

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2020年上半年整体指以结构性行情为主,在题材领域也涌现出了一些明星股:因疫情催化而大幅走强的医疗器械相关个股有英科医疗、未名医药、振德医疗;因头条概念而大幅走牛的有凯撒文化、省广集团、紫天科技。另外,奥翔药业因原研药叠加高送转走强;王府井源于免税店概念,奥飞数据、坚朗五金皆因新基建走强。

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从牛股的主要行业分布来看,其中涨幅排名前100的个股医药生物27家,信息服务15家,信息服务12家,电子8家。从数据看,2020年上半年是科技与医疗齐飞的局面。


3、熊股解码


2020年上半年跌幅最大个股

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天茂退002509 跌幅:85.92%


点评:


公司股票进入退市整理期交易的起始日为2020年6月4日,退市整理期为三十个交易日,预计最后交易日期为2020年7月17日。天广中茂的风险点很多。除了对其伤害最大的商誉问题,还有业绩问题,并存在股权质押,现金流等问题。多种问题缠身,使得公司重整旗鼓困难重重,股价更是跌跌不休,公司将面临退市风险。


4、沪深两市上半年跌幅前十

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在2020年上半年跌幅榜前10名个股中有3只面临退市,4只*ST公司。从2020年上半年跌幅前十的个股中可以看出,导致股价大幅下跌的主要原因是公司经营不善,业绩连年亏损所致。一句话点评:价值投资时代,远离绩差股,拥有持续盈利的公司才是好公司。经营不善,业绩亏损的上市公司遭到投资者用脚投票,难逃大幅下跌命运。


六、上半年股价表现:高价股门槛越来越高低价股或将无人问津


上半年,“股王”还是贵州茅台,但是股价已经高不可攀,记得2018年才590元,现在已经1460元了,一手接近15万,吃瓜股民表示买不起;


而前十高价股,大家发现,门槛越来越高了,2018年仅有贵州茅台股价超过300元,2019年股价超过300元的仅有2只,而如今,股价过了300元才能进入前十,门槛大幅提升,当然,也主要是现在很多科创板个股股价较高的原因。

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至于低价股,则是越来越多,而且价格越来越低。注册制下,这些风险警示类标的或将无人问津,越来越没有价值下,股价或许也会长期徘徊于低位。


七、股民情绪:股民信心或不断提升


股民信心反应了对市场的理解和期望。本年初,我们对近万名投资者进行了调查,集中了解股民对全年市场的心理预期。

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为了更形象地反映出股民的信心变化情况,我们编制A股股民信心指数波动曲线,该曲线综合投资者对A股的长期走势看法、短期走势看法以及未来的投资调整计划这三项数据,最终得到股民信心指数的综合量化模型。其中,股民信心指数的范围为-10到10,当所有人都对股市持悲观看法并计划减仓时,股民信心指数为-10,表示极其悲观;反之信心指数为10,表示极其乐观;0代表中性。


从年初指数可以看出,投资者经历去年第四季度触底回升,对后市继续向好的投资信心再度获得确认。而当前,二季度即将结束,市场的走势也基本反应了股民此前对市场的预期。而在指数持续上行以来,相信投资者的这种预期和信心也会继续加强。

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在谈及对A股全年趋势的看法调查上,高达67.56%的投资者认为其处于牛市初期;另有6.69%的人认为A股已经位于牛市中期;剩下25.75%的人则表示A股仍然处于熊市阶段。这是年初的数据,而当前,伴随着市场底部不断的太高,或许这个数据还有进一步向好的趋势。


八、A股下半年展望


市场上半年跌宕起伏,我们认为和投资者信心以及市场流动性有很大关系。疫情的反复及原油价格的巨幅波动左右投资者情绪,全球央行大规模放水尤其是美联储无限量化宽松则为市场注入流动性的同时,提振市场风险偏好。


而国内率先走出疫情阴霾,科技股成为特殊时期弯道超车的希望所在;而基础消费中的龙头企业,则受到外资的亲睐,贵州茅台、安琪酵母、海天味业、牧原股份、长春高新等蓝筹股不断刷新历史高点。


而传统的低估品种银行,还处于估值收缩阶段。金融支持实体经济是金融供给侧改革的真谛,2020年金融向实体让利1.5万亿,并不是压制金融股的最后一根稻草。预计当大家期待的降息发生后,银行的估值才能真正触底。


3月以后,A股结构性行情不断强化,创业板一路高歌猛进,但成交量与二月份全民宅家炒股时连续十多天的万亿级别不可同日而语。纵观上半年全市场表现,主题ETF基金远远跑赢市场。传统行业优中选优,新兴行业跟随龙头,或许这种风格,在下半年还将强化。


(来源:巨丰投顾部)


注:本文所出数据均截至6月24日收盘。



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