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美股GME散户完胜大空头百亿对冲机构巨亏

2021-6-6 08:09/ 发布者: admin| 查看: 95/ 评论: 0

《财经》新媒体 任芷霓/文 高素英/编辑


一向被认为成熟且理性的美国金融交易市场,出现了疯狂一幕。当地时间1月27日,美股GameStop(游戏驿站,股票简称:GME)在多家知名机构做空的背景下股价飙升,当天实现涨幅134.84%,而自一月初以来,GME的股价已经涨了17倍。

美股GME散户完胜大空头百亿对冲机构巨亏


持有GME空头头寸的美国百亿对冲基金Melvin Capital(梅尔文资本)一度被市场认为即将破产,梅尔文资本基金经理Gabe Plotkin(普洛特金)随后澄清,公司不会申请破产,但确实经历了巨额亏损,“公司已于本周二(1月26日)下午清掉了对GME的空头头寸。”Plotkin表示。


实际上,游戏驿站这家企业的发展一直不被主流投资者看好。据了解,这是一家美国老牌游戏商店,在线下售卖游戏光盘、游戏机等产品,在时代的洪流中逐渐衰退。财报显示,在过去两个财年中,游戏驿站一直处于亏损状态,其中2019财年实现了净亏损6.73亿美元。


散户的集体狂欢:从5.3万美元本金到上千万收益


“好后悔啊,我怎么只买了两股。”1月28日,在美国工作的华人小帅看着GME飙升的K线图懊恼不已,美国时间27日,GME股价突破300美元/股,以327.51美元/股的价格收盘。


对于两天前以不到90美元/股入场的小帅来说,已经实现了250%以上的收益率,不过因为买入数量太少,总体收益并不多。小帅告诉《财经》新媒体记者,“一开始觉得大不了亏两顿饭钱,没想到多赚了三倍饭钱。”


和小帅一样搭乘顺风车的散户越来越多,他们大多数都是来自Reddit论坛的WallStreetBets(以下简称WSB)分区中的成员,而在这场狂欢中收益最大的散户,正是此次狂欢的“发起者”,一位用户名简称为DFV的“神人”。据了解,DFV在一年之前将5.3万美元本金全部投入了GME看涨期权,而且持续在Reddit论坛上更新收益。


而从DFV发布的收益图中可以看到,在他购入期权后,GME股价略有回升,彼时小组成员纷纷劝他清仓离场,他却坚定认为还有上涨空间。此后,DFV陆续将持有的期权转换成股权,同时GME迎来新任CEO,出现了短暂利好。一年时间内,不断有小组成员买入GME,一起与大空头机构对赌。


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“GME股价飙到60-70美元那天,DFV收益直接上千万美元,散户的热情算是彻底被点燃。”小帅称,平时从不追涨的他,也在25日那天跟着买入了GME。GME也成为小组出现频率最高的词之一。“每天都有人留言,GME to the moon,hold until 1000。(GME价格飙升上月球,一直持有直到股价1000美元)”小帅告诉记者。


小帅对GME的投资稍为克制,他认为GME股价涨至1000美元可能性极小,且空头的期权大部分在本周五到期,他计划在这两天内将持有的股份卖出。


而Reddit论坛中的散户仍在继续集结,多次通过发布“动员书”来动员用户共同对抗空头,同时,据其“动员书”中称,将在本周五维持GME股价至175美元点位。


空头靠输血求生 监管机构准备介入


在散户狂欢的同时,作为对赌对手的空头机构正面临着巨额亏损。


首当其冲的是最先入局的著名做空机构香橼,1月20日,香橼公开表示看空GME,判断其股价会由当天收盘价39.26美元/股回落至20美元/股。香橼的加入让散户呼吁抱团反击,股价不跌反涨,持续攀升至347.51美元/股。


香橼随后在社交帐号上摇旗息战,表示将不再就游戏驿站发表意见,“家庭第一”。


除香橼外,GME是做空机构扎堆的股票,空头将其股价做空超过了140%。其中,梅尔文资本基金经理普洛特金在接受媒体采访时表示,公司已将游戏驿站的空头头寸平仓。


而据华尔街日报周一报道,梅尔文资本此前已经接受来自华尔街顶级对冲基金Citadel和Point72总计共27.5亿美元的援助资金,以稳定该公司运营。另外,梅尔文资本还可能会在2月1日从其他投资者那里获得10亿美元的额外注资,投资者将获得Melvin的非控制性收入份额。


目前外界并不了解梅尔文资本的具体亏损金额。但据S3 Partners最新统计,目前游戏驿站做空者累计亏损已超过50亿美元,其中周一亏损9.17亿美元,上周五亏损16亿美元。在梅尔文资本退出对赌游戏后,仍有不少空头坚守。业内也预计,还会有更多的新鲜血液加入这场“战争”。


S3 Partners董事总经理表示:“游戏驿站最近上涨之后,已经有新的空头排队想要在该股中获得空头风险敞口,经纪商已经无法满足卖空股票的需求。”


在机构投资者败退的同时,监管开始关注,马萨诸塞州州务卿威廉·加尔文(William Galvin)发出警告,目前正在监控游戏驿站,这只股票的期权交易存在系统性问题。


纳斯达克交易所首席执行官Adena Friedman也在接受采访时表示,“我们会监控社交媒体上的言论,如果发现言论与股票的异常表现相关,就会暂停股票交易。”


此次事件同样引起了美国总统拜登团队的关注,美国白宫新闻发言人普萨基表示,“我们团队,包括耶伦部长及其他人在内的经济团队正关注形势”,这次异常交易“很好地提醒了人们,股市并不是衡量我们经济健康状况的唯一指标。”


昙花一现,还是绝处逢生?


对于处在风暴中心的标的游戏驿站来说,这次股价暴涨福祸未知。过去两年间,游戏驿站业绩表现不佳,2019财年净利润由盈转亏,当年亏损金额达到6.73亿美元;2020年亏损幅度略微收窄,实现净亏损4.71亿美元。


据了解,游戏驿站是目前全球规模最大的电视游戏和娱乐软件零售业巨头,总部设在美国德克萨斯州,在全世界范围内经营着6700家连锁商店。一位美国居民告诉《财经》新媒体记者,游戏驿站是一家老牌的游戏商城,很多美国人对它是有情怀的。“以前游戏还没有那么容易在网络上下载的时候,都是在游戏驿站买光盘。”


但随着网络游戏的兴起,以及Steam等游戏平台的流行,游戏驿站逐渐淡出年轻人的生活。相似的例子还有经营碟片租赁的Blockbuster,正是因为网络流媒体Netflix奈飞的出现而破产。不少人预计,游戏驿站的命运或许会和Blockbuster相同。


与市场预期相对应的,游戏驿站的股价从2016年的28美元/股一路跌至2019年底的3美元左右。


公司内部也对所在行业现状持不良预期。游戏驿站2019财经第三季度报告发布时,业绩意外录得亏损,销售额大幅下滑,并下调全年利润指引。首席执行官George Sherman表示,第三季度业绩反映了主流的行业趋势,最明显的就是,随着当代游戏机生命周期走到尽头,可以看到整个市场出现前所未有的新硬件销售额下降,消费者因预期有新硬件版本推出而推迟消费支出。


而在此次股价暴涨背后,游戏驿站缺乏实际的业绩支撑,同时空头机构持续涌入、散户资金强热钱属性,对于游戏驿站来说并非利好。



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