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美股“韭菜”起义始末

2021-6-6 08:08/ 发布者: admin| 查看: 83/ 评论: 0

原创 ChineseInNY 纽约时间


《纽约时间》原创文章,转载须征求许可,规范署名(公号名/ID/作者),违者必究


编辑:SUN


来源:卫报、Business Insider、华尔街日报、彭博社、巴伦周刊、CNN、CNET


文:SUN


虽然美国的新冠疫情还完全不知道什么才能结束(或至少是被控制住)、失业人数依然高企,美股却一直坚挺,这已然不是什么新闻。但最近两天,有一支濒临破产的公司的股票却打破了暂时的平静,一飞冲天。这支股票2021年1月4日还是17美元,今天(1月27日),以347美元收盘,不到一个月翻了二十倍!

美股“韭菜”起义始末


上面这张图,以及它的各种不同版本已经淹没了美国的各种社交媒体,也布满了各大媒体的头版。


GameStop


这支股票是一家名叫GameStop的公司的,它是一家电子游戏零售连锁店。

美股“韭菜”起义始末


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新冠大流行重创了GameStop。和许多零售商一样,这家电子游戏零售连锁店本已经受到了向网络销售转变的影响,连年亏损,计划在今年关闭450家门店。然而出人意料的是,GameStop的股票却成为了今年美股开年大戏的主角。而这场“战争”被英国《卫报》称为小投资者大军与华尔街之间“大卫与巨人”之战。目前为止,这场“战争”还没有任何减弱的迹象。


去年4月,GameStop宣布大规模关店时,GameStop的股票(GME)可以以每股3.25美元的价格购买。今天,它以347美元的价格收盘。到目前为止,这个赌注已经给专业金融机构带来了巨大的损失。


为什么暴涨


GameStop的冒险故事可以追溯到去年9月,当时莱恩·科恩(Ryan Cohen)——投资者和在线宠物食品巨头Chewy的创始人——持有这家零售商13%的股份,并开始游说它将更多的业务转移到网上,成为亚马逊的竞争对手。科恩和两名合伙人在1月份加入了公司董事会。


该公司的股价开始上涨,因为小投资者利用交易应用Robinhood和其他应用抢购这只廉价股票,抓住了他们认为的理想买入机会。


同时,华尔街则看到了另一种机会—— 做空 ——他们认为想与亚马逊竞争就必将会失败,所以也想趁此大赚一笔。


做空股票是有很大风险的。它需要 "借用 "一家公司的股票,并将其卖出,并在股价下跌时以更便宜的价格买回,从而赚钱。很多华尔街的财富都是通过这种方式获得的,但如果股价不跌,做空的损失就会很大。


目前约有7166万股GameStop股票被做空。年初至周二,这些押注已经让做空者损失了约61.2亿美元,而仅仅是本周一(1月25日),空方就损失了27.9亿美元。


周一的股价在不到两小时内上涨了145%,这让GameStop今年的涨幅扩大到了300%以上;周二,狂欢还在继续,股价收盘上涨了94%,世界首富马斯克都为此发了推文;周三,股价的涨势竟然比周二更猛,最终以347美元收盘。至于这场狂欢能到什么时候,以及如何结束,谁也不知道。

美股“韭菜”起义始末


对冲基金被血洗


到今天为止,做空GameStop的几家对冲基金已经全部“阵亡”。总损失额已经高达70亿,并还有可能继续增长。


几大著名空头已经纷纷败下阵来:大名鼎鼎的香橼(Citron,著名做空机构)投降,黯然离场;Point72(对冲基金)7.5亿美元,全部陪光;Citadel(对冲基金)20亿美元,几乎殆尽;Melvin(千亿资产的明星对冲基金)直接爆仓,濒临破产。


最近几个交易日,GameStop绝对是富达投资公司( Fidelity Investments)客户交易最活跃的股票,买单比卖单多出四倍。波动性促使纽约证券交易所9次短暂停止交易。


数据分析公司S3Partners的董事总经理伊贺·杜萨尼夫斯基(Ihor Dusaniwsky)称这种情况"独特"。他说,成熟的投资者仍在押注该公司的天价股价——这将最终崩盘,并利用任何可利用的股票借贷启动新的空头头寸,希望最终能让这种股价走势回落。


"就像革命战争一样,第一线部队在火枪雨中倒下了,但会被下一波部队取代,"杜萨尼夫斯基补充道。


而这场战争显然不是“成熟的投资者”主导的。它已经成为新一代投资者与成熟的、更多元化的玩家之间的消耗战。


“韭菜”的逆袭


到底是谁能够打败这么多大空头?其实主角并不神秘,他们是社交媒体Reddit上的一个名为“华尔街下注”的群(子论坛)。

美股“韭菜”起义始末


WallStreetBets上的投资者一直在积极宣传GameStop,他们许多人将其称为普通人与对冲基金和华尔街大公司之间的战斗。


"对于我进入股市的第一个月来说,这是很不错的体验。我会持有到无限大。"一位用户在帖子上发帖说。另一位用户说。"我们现在真的比大公司更强大。"


在某些情况下,他们是对的,像香橼这样的大型投资者就被挤到一只股票上来的 "羊群投资者"们上了一课。


香橼的创始人Andrew Left在1月21日的一份报告中称GameStop是一家 "失败的商场型零售商",然后他在发布到Twitter上的视频中预测该股将暴跌至20美元。这激起了散户们的不满,他们于1月22日聚集在WallStreetBets上,准备对做空机构进行一次报复行动。这也成了这次血洗华尔街的导火索。

美股“韭菜”起义始末


据CNN报道,Left目前已经放弃做空该股,理由是受到该股支持者的骚扰。

美股“韭菜”起义始末


另一个输家是Melvin Capital Management,这是一家对冲基金,今年管理的125亿美元中,有30%的亏损来自于一系列空头头寸,包括对GME的风险敞口。周一,Citadel LLC及其合伙人宣布将向Melvin投资20亿美元,Point72资产管理公司(纽约大都会队老板Steve Cohen的公司)将在该基金已有的10亿美元基础上再投资7.5亿美元。


"作为一个90年代末在大学里就开始交易股票的人,我总是记得看着小散户交易团会被对冲基金和精明的做空者击垮,"Oanda市场分析师Edward Moya在一份报告中说。"GameStop的股票所发生的事情提醒我们,时代是如何变化的。"


新一代投资者


这场战斗进一步蔓延,一些人指责财经媒体支持华尔街的机构玩家。一位Reddit用户在给CNBC的公开信中写道:"你对散户(你的受众)的蔑视是显而易见的,如果你不振作起来,你将失去整个新一代的投资者。"


但其他人警告说,"这是新的一天和时代,没有人听分析师的话:'何必呢,我们还是自己出去买吧?’" 丹斯克银行财富管理公司(Danske Bank Wealth Management)投资策略师Lars Skovgaard Andersen告诉《华尔街日报》。"这是高度自满的表现。"


关于GameStop股票的空头挤压战只是一系列冲突中的最新一次,或许特斯拉股票的战争就是一个例证。去年,这家电动汽车制造商的做空者损失了380亿美元,S3的杜萨尼维斯基称这是 "我见过的最大的年度市价损失"。


现在说GameStop的传奇会持续多久,或者如何结束还为时过早,但一些分析师认为,这场小规模冲突的双方都可以吸取一些惨痛的教训。


"我认为,千禧一代会暂时得到回报,空头挤压肯定是可以想象的,"Safran Wealth Advisors的投资者Erika Safran说。"股价可能会被推高,这样在某些时候,空头就会收手,使股价走高。最终,它可能会趋势性地下跌到这样的股票可以被接受的基本价。"


Safran过去曾警告说,许多多头投资者利用Robinhood(一个免交易费的股票交易应用)对GameStop进行交易的工具,其背后是理财师普遍警告的投资策略。彭博数据显示,今年1月初,交易所之外Robinhood等券商App的散户交易量,首次超过了纽交所和纳斯达克等地的机构交易量,这意味着散户力量已经几乎能与机构并驾齐驱。

美股“韭菜”起义始末


"对我和其他专业顾问来说,具有讽刺意味的是,几十年来,我们已经从个人选股理念转向广泛的股票多元化,而这恰恰相反,"赛弗兰说。"投资并不只是买一只股票。"


赛弗兰说,推动一只股票上涨,希望强行做空的策略和驾驭一只个股的策略,是新的个人投资策略和认识到财务成功需要多样化的老卫队之间冲突的标志。


"有人一定是错的,但这就是市场的原因,"赛弗兰说。"我认为这对一些人来说是一种教育,对其他人来说是一个好故事。"


"我们打破了它。我们在开盘时打破了GME(GameStop的股票代码),"一位Reddit用户在周一纽约证券交易所停止交易后写道。


惊动了拜登和耶伦


拜登总统的新闻秘书说,包括新任财政部长耶伦(Janet Yellen)在内的美国政府已经知道这一消息。


白宫新闻秘书詹·普萨基(Jen Psaki)说: “包括耶伦部长在内的我们的团队当然在监视局势。这很好地提醒了人们,股市并不是衡量我们经济健康的唯一指标。”


这之后,民主党参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)要求监管机构采取行动。证券交易委员会也于周三发表声明,称它正在“积极监控”期权和股票市场的波动。


而证券法专家哥伦比亚法学院的John Coffee教授则说,证券交易委员会的声明本身意义不大。


他说:“这只是一个标记。这并不是特别要说的。我认为这说明我们还没睡着。我们不会告诉您我们在做什么,但我们希望您知道我们在看着。”


就GameStop而言,监管机构可能最终会寻找有无市场操纵手段,尽管这可能很难做到。Coffee说:“没有什么比操纵更难证明了。您必须从大海中捞针。”


他补充说,该机构目前也处于困境。


“两天前他们刚刚任命了新的执法总监。新任主席尚未得到确认,甚至尚未举行听证会。因此,我们有一些人并没有真正完全掌控自己。”他说。


而散户们也是不屑一顾。一位散户在推特上说:“当GameStop给塞尔达传说(一款畅销电子游戏)打折时,我们就要让美国人知道。”

美股“韭菜”起义始末


另一位散户写道:“我的消息来源现在告诉我拜登正在监视GameStop的情况,并打算以7美元的价格购买用过的Crackdown 3副本。”

美股“韭菜”起义始末


无论如何,对于华尔街的一些人来说,这也许是社交媒体如何颠覆日常生活的最新标志。Twitter改变了新闻和政治的世界。YouTube和Instagram改变了时尚,美容和娱乐行业。现在,Reddit正在占领华尔街。


原标题:《特稿 | 美股“韭菜”起义始末》


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