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富士罗素扩容公布,三个注意,一个思考

2021-6-13 07:41/ 发布者: fhfa860fww| 查看: 90/ 评论: 0

北京时间2020年2月22日,富士罗素公布扩容名单,至此,第一阶段三批次全部结束。本次新纳入88只A股,其中大盘股共10只,中盘股7只,小盘股67只。

富士罗素扩容公布,三个注意,一个思考


富士罗素指数公司,是全球第二大指数编制公司(第一是MSCI、第二是标普.道琼斯),由于A股强劲的经济增长前景加上超低的估值,近年来几大指数争相纳入A股,预计三大公司纳A将在未来十年为A股带来3万亿的增量资金,相当可观,对A股的影响也是深远的。

富士罗素扩容公布,三个注意,一个思考


一、股是好股,但时机存疑


富士罗素从去年6月首次纳A至今,已完成第一阶段三批次行动计划。如果仔细看过他们的名单就会发现,其中很多股票都是前期大热大炒、高高在上的个股。就拿这次来说,上海新阳,底部上来已经涨了8倍,双塔食品涨幅5倍,亿纬锂能涨幅8倍,新股凯莱英距离首日开盘价已经涨幅10倍,兆易创新距离首日开盘价已上涨40多倍,而且该股正是前段时间国家队大基金宣布减持的个股之一。其他大部分个股也都有了不同程度的上涨,我不做一一列举,对于这些个股,质地没有问题,或许其中不少个股还有一定的涨幅空间,但涨到如此高位再去追买显然没有必要,风险已经远远大于收益。那有没有仍处于低位的个股?有。此类个股多是金融类、权重类个股,此类个股能不能涨,大多可以,但估计大多跑不赢指数,如果你有足够的耐性,跑赢银行利息估计是有。


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目前A股已把富士罗素成分股编制了指数,并且细分为大、中、小盘三类,起点全部1000点,我们把它们与同期A股几大指数进行比较,以便直观了解一下他们的表现。


很明显,富士罗素几大指数的表现除了跑赢上证指数之外,不及A股的其他几个主要指数。需知道,上证之所以表现糟糕,主要是受到这一阶段蓝筹股表现糟糕的拖累影响。但与其他几大指数相比,就明显逊色了。细究其中的原因,你说他们选的股不好吗?显然不是,刚才我随便列举了几个罗素成分股,表现可以说是相当惊艳的。但为何这样?关键就是一个时机问题。

富士罗素扩容公布,三个注意,一个思考


在富士罗素公布的选股标准中,对业绩、流动性、市值都做了规定。其中很多人容易产生误解的有几个方面:


1、认为一定是基本面非常出色的。


当然,他们对于成分股筛选的基本面是非常看重的,但并非绝对。在本次入选的个股中,就有6只个股去年三季报为负值:中国软件、众泰汽车、章源钨业、北汽蓝谷、安信信托、浙江世宝。而且,还有一只前段时间爆出重大问题的东旭光电。


2、认为基本是大盘股、权重股。


在2017-2018年间,蓝筹股的表现有目共睹,市场定义为价值投资。几大指数正是这个时期讨论纳A,加上他们选股标准中包括:微小盘会被剔除,所以很多人误以为小盘股海外资金眷顾之列。事实并非如此。


2019年9月,富士罗素新纳名单中,共87只个股,其中大盘股14只,中盘股15只,小盘股50只,微小盘8只。请注意,小盘股占据大比例,且包含8只微小盘。


本次扩容,新纳入和剔除的大盘股数量保持不变,都是27只;新纳入中盘39只,剔除中盘20只;新纳入小盘股71只,仅剔除6只小盘股,新纳入微小盘股4只。此次扩容的重头戏仍是小盘股,且依然包括微小盘。。


所以,我们在去年到今年的资讯中,着重强调中小盘股机会,和外资的动作、以及盘面的验证是一致的。

富士罗素扩容公布,三个注意,一个思考


在本次扩容名单中,鲜见大盘蓝筹股,新增的十只金融股,全部是中小盘股。其余分布如下:


科技:30只


医药生物:15只


地产、化工、有色各8只


传媒、计算机、农业各7只


公用事业、汽车、通信、电气、食品各5只


在富士罗素新增的行业中,还是有点追热点的味道,近阶段表现最好的科技和医药,都是他们扩容主要方向,关于这现象,大家智者见智仁者见仁。。我觉得短期上以它们第一梯队为主要参考,中期方面第二梯队的反而更值得我们关注。


综上,关于富士罗素的扩容名单,有值得参考和借鉴的方面,更有值得警惕的因素。在选股理念上值得学习,时机上自己掌握。在战略上要藐视敌人,在战术上要重视敌人。

富士罗素扩容公布,三个注意,一个思考


注:一家之言,仅供参考,不作为投资依据,请投资者注意投资风险!


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