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美股熔断、原油暴跌、疫情全球蔓延,三者的关联是什么?

2021-6-15 07:46/ 发布者: tyurenza| 查看: 107/ 评论: 0

美股熔断、石油暴跌、新冠全球蔓延,这三者都是有紧密关联的,是相互影响的结果,全球的金融体系是一个超级复杂的系统 ,在正常运转的时候你能根据正常的逻辑去推理管理,但是一旦出现黑天鹅事件的时候,你不知道哪个地方的蝴蝶会煽动一下翅膀,也不知道她什么时候会煽动翅膀,无法预料。


1、新冠全球蔓延是基本原因


新冠在中国发生后,当时的影响主要在中国,在国内是有一段时间比较紧张的,境外也有些担忧,但是当我们国家采取了严格有效的防控措施后,疫情逐步得到了控制,疫情已经大幅改善,目前现有的确诊病例已经下跌到17793例,昨日治愈出院人数为1298例,按照这个速度,其实在3月底,现有的确诊病例基本可以降至数百例,甚至更低。

美股熔断、原油暴跌、疫情全球蔓延,三者的关联是什么?


而昨日新增的确诊病例已经降至20例,其中有2例是境外输入病例,这20个新增病例中17个来自湖北(且全部来自武汉),1例来自广东、1例来自北京、1例来自香港。


而从省份来说,西藏、新疆、青海、安徽、福建、澳门等6个省区已经实现了清零,从城市来说全国338个城市,目前已经零病例的城市有208个,有病例的城市降至130个。


中国的疫情被控制后,其实对全球的经济的负面影响已经大大降低了,但是无奈疫情在境外蔓延,2月20日开始,新冠在全球加速蔓延,韩国、伊朗、意大利成为最严重的三个国家,而意大利总理在今日宣布由于疫情严重,全国所有城市封城,这个就是“封国”了。

美股熔断、原油暴跌、疫情全球蔓延,三者的关联是什么?


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其实也正是从2月20日开始,全球股市(主要是美股)就开始下跌,这两个时间点是高度吻合的,下图是美股道指的走势图,在我们武汉封城之后,是有小幅下跌的,这个反应了全球资本市场对我们疫情的态度,但是在2月4日以后,我们严格的措施逐渐让疫情得到控制,美股也开始恢复,但是在2月20日,疫情在韩国、伊朗和意大利加速发展后,道指就一泻千里了。所以说,正是新冠在全球的蔓延才导致了道指的大跌!

美股熔断、原油暴跌、疫情全球蔓延,三者的关联是什么?


2、原油暴跌成为美股熔断的直接推手


疫情在全球加剧蔓延后,美股是不断下跌的,而且跌幅还挺大,在七个交易日中 就有3个交易日的跌幅超过了3%,这七个交易日最大跌幅超过16%。


而在美联储加息的预期影响下,在3月2日美股暴力反弹,道指大涨5%,也是罕见的涨幅!此后美股就处于一种今天涨每天跌然后再涨的轮回中。


但是转折点发生在3月6日,这日以沙特为首的石油输出国组织欧佩克和以俄罗斯为主的非欧佩克国家就原油减产一事未能达成一致,这个就直接导致当日国际油价暴跌9%。

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但是这个事情还没完,只是一个导火索,沙特本来以为俄罗斯是要同意的,否则油价一直跌,对他们的财政影响挺大的,但是俄罗斯拒绝了,这下让沙特大为恼火,于是在上周日,也就是3月8日,沙特宣布对石油降价,而且优惠力度是历史罕有!销往美国的原油降价7美元/桶,销往西北欧地区的石油降价8美元/桶,销往亚洲的石油也进行降价。


沙特是全球石油产出老大,也是最大的出口国,也是成本最低的国家,他要降价,全球的油价市场都要地震,而且这还不算,还声称要在4月份加大产能,将日产能从现在的970万桶的水平提高至1000万桶,甚至会提高到1200万桶,这个战术明显就是“恐吓”了,这个“自杀式”降价也是对俄罗斯拒绝减产的“报复”。

美股熔断、原油暴跌、疫情全球蔓延,三者的关联是什么?


全球本来就疫情的阴影下笼罩,经济前景堪忧,需求端疲软,现在你还降价,还增产增加供给,国际原油不跌才怪了。于是在3月9日一开盘国际油价就大跌,盘中最大跌幅超过30%,30年来罕见!最后收盘跌幅为26%,布伦特原油收盘价格为33美元。40美元的关口就毫无悬念地跌破了。


石油多头被暴击!


3、国际油价大跌,引发美股熔断


因为时差的缘故,我们是先开市交易的,昨日A股先跌为敬,上证指数下跌3%,其他两个指数跌幅超过4%,这个跌幅对A股来说不算太严重,因为A股一年当中超过这个幅度的跌幅并不少见。但是油价大跌引发的全球股市下跌也才开始。


到了晚上,美股开盘交易,开盘后没多久,跌幅就超过了7%,触及了熔断制度,美股三大股指被暂停交易15分钟。

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熔断制度自从1987年的黑色星期一导致道指下跌22.6%以后建立以来,仅仅在1998年亚洲金融危机的时候发生过一次,也就是说昨日是美股熔断制度建立以来的第二次。


这个事情对美股影响可见一斑,沙特和俄罗斯的行为和美国又有很大关系,原来美国是全球第一大石油消费国,也是进口国,但是因为曾经油价高企,于是大大地促进了美国在页岩油的研发、投资,效果也很明显,页岩油的产业化非常成功,让美国一下子就变成了石油出口大国。

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在2018年美国的日出口量也才200万桶 ,但是到了2020年就达到了400万桶/日的出口量,要知道俄罗斯的日出口量也才五百多万桶啊,全球第一产油大国沙特的日产量也才970万桶。沙特还要自己用一部分,所以美国的出口抢占了传统石油出口大国的市场。


一下子多出了一个玩家,供应增加了,价格自然就要跌了,最近三年,国际石油的价格一直在60美元上下徘徊。

美股熔断、原油暴跌、疫情全球蔓延,三者的关联是什么?


就在这次疫情前,油价在60美元,2也20日疫情加速全球扩散后,油价从60美元跌到了50美元,然后沙特和俄罗斯就减产一事未能达成一致,油价跌到了45.5美元,然后就是沙特降价增产,一下子就把油价击穿了40美元的关口,此刻油价在37美元左右。


在整个过程中,疫情无疑是最基本的原因,疫情引发了全球经济的担忧,作为俄罗斯,他必须为自己考虑,那就是我本身就经济被制裁,财政紧张,要多卖石油多攒现金,要为未来做准备,所以,他才拒绝减产,但是这个行为又引发了沙特的强烈不满:让你知道谁才是石油市场的老大!

美股熔断、原油暴跌、疫情全球蔓延,三者的关联是什么?


这一些列的动作的发生,都有关联,但是在发生前你都无法预料,如果说疫情是黑天鹅,那么黑天鹅出现后会有有蝴蝶,只是不知道这只会煽动翅膀的蝴蝶在哪里,会什么时候起飞。


据说现在美国总统已经开始斡旋沙特了:这么下去受不了啊,股市是我的业绩指标,你一下子就干下去2000点了,我怎么办?以和为贵,和气生财。



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