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AI炒股机器人,是天使还是魔鬼,终身学习才能不被社会抛弃

2021-6-15 08:48/ 发布者: tyurenza| 查看: 92/ 评论: 0

7月9日,由上海市人民政府主办,主题为“智联世界,共同家园”的2020世界人工智能大会(WAIC)云端峰会开幕,科大讯飞联合创始人、执行总裁胡郁语出惊人,宣称科大讯飞的AI技术将与金融领域核心业务产生连接,通过数据分析股票走势、期货交易规律,并预测未来会出现大量自己会炒股的机器人。

AI炒股机器人,是天使还是魔鬼,终身学习才能不被社会抛弃


人类在最近30年内先后失去了国际象棋和围棋领域的竞争优势,无论是IBM的深蓝还是谷歌的阿尔法狗,都将代表人类最高水准的斗士斩落马下,而后国际象棋和围棋竞技的衰落,每个人都感受的到!


但那些还都只是游戏,“炒股机器人”可是要在金融市场攫取利润的,对于一个零和市场而言,这就是市场的王炸!是毁掉金融资本运行体系重大事件!


谈论这个问题前,我收集了最近五年关于“炒股机器人”的一些资料,不看不知道,一看吓一跳,“炒股机器人”不是新生事物,而且在国外已经进入实际应用。

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资料显示,美国业绩排名前20的对冲基金,包括桥水基金、索罗斯基金已经全部由机器人掌握,严格按照算法自动选股自动交易。


而2017年的10月,美国就出现了全球第一只应用人工智能进行投资的ETF基金。


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对比人类而言,机器人炒股具有避免情绪化及大数据采集处理等方面的优势。


著名的贝莱德资产管理公司有一项统计数字:

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从业绩上看,在过去的五年,贝莱德旗下由基金经理管理的投资组合有49%跑赢市场,而由AI管理的基金组合有90%跑赢大盘。


从成本上看,虽然基金管理人业绩平庸,但是手续费一点儿都不便宜,对于每万美元的申购,基金经理的成本是131美元的管理费用,相比之下,由计算机执行的指数基金平均只收三美元,费率相差50倍。


综合上述统计,贝莱德基金经理队伍遭到了无情地缩减。传统的基金经理人选股的模式,想跑赢大盘越来越难,人力成本高昂,收益差强人意,但是AI智能则相反,长期摊销成本低廉,而且不同于基金经理单打独斗的模式,AI是一群科学家集体智慧的成果有更大的把握战胜市场。

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同时,研究表明,“AI炒股机器人”的优势不仅仅表现在对于市场的短线择和对冲对冲套利计算机的方面,即便是中长线价值投资,AI数据分析能力也通常优于传统的基金经理。


现在的“炒股机器人”采用的是量化交易策略,而目前的主要方式有三种:


一种是输入与其底层逻辑相关的因子,比如历史表现、公司财务数据、宏观经济数据、上下游供应商数据等众多参数,支持已经建立的模型,并计算出上涨或下跌的概率,自动生成投资组合和调仓策略。


另外一种呢就是选用机器学习方式,输入众多因子,让AI自己生成策略。


第三种就是用神经网络代替原来的逻辑和策略,建立构建的数学模型,仅是用数据通过录入股票的相关数据,利用训练不同结构的神经网络来实现机器自主将量化交易。

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“炒股机器人”有无限的硬盘存储能力、超多的芯片计算能力,最重要的是人类的精力有限,一个好的操盘手也不可能同时看2000只股票,但是机器可以轻 而易举的办到。


目前我们国家首个A股的机器人已经上线应用于国内二级市场投资产品的实盘测试。据开发单位提供的数据,在2017年11月A股普跌的情况下依然实现了5.23%的收益,并且实现提前清盘避险,避免了2018年1月12%的市场风险。


如果上述的数据是机器人生产厂商的测试数据,那么安信证券在2016年的6月1日到8月31号开始了一场实盘人机炒股大赛,其结果可以有一定说服力。

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历经三个月的安信证券实盘赛人机大赛结果表明,炒股机器人以24.06%的累计收益率打败了98%的参赛投资者。


这次人机大赛吸引了五万名投资者参与,围观投资者超过50万,公平和公正性有市场的监督,数据很具说服力。


人机大赛的过程印证了大部分投资者的三大弱点,一是知识水平有限,二是缺乏理性处理情绪的能力,三是投资纪律执行不彻底。而上述的三点确实是机器人的强项,硬盘上的知识无穷无尽;因为他们没有情绪,情绪处理能力正无穷;而投资对他们来说仅仅是一项程序和任务,除非代码写错了,否则就不会失误。

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当时间到了2018年,当年最新的“炒股机器人”则实现了由情报收集、情绪分析、五指五力算法模型、人心识别AI引擎、自动交易这五大系统的完全自动化组合。


自动从互联网数据、股市行情数据、暗网数据这三大数据源爬取数据,自动依托人心识别AI引擎,实时产生交易信号并自动完成下单交易,全过程可以做到无人值守,智能化运行。


无人值守的自动运行,减少了人工操作的时滞和操作错误,交易的即时行超越了我们的想象!当人类的交易人员还在计算、思考、按鼠标键盘的时候,“炒股机器人”已经改变了整个市场的形态。

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由此看来,利润丰厚的证券业,更容易获得AI资本的关注,很可能是最先被颠覆的行业,实时处理庞大数据,本就是计算器的擅长,三五年后,证券市场可能变成高科技的决斗场,而人类,可能就不得不忍泪出局。


有人说我危言耸听,5年前有人说无现金社会,当时大部分人也都觉得不可思议,但是如今的现状有目共睹。


面对趋势我们阻挡不了,只能顺势而为,要么离开证券市场,要么主动了解和学习“炒股机器人”的使用方法和原理,人类作为万物之灵,任何强大的存在都可能变成我们手中的利器。

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