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深度解析:黄金与原油、美股三者之间的相关性

2021-6-26 08:07/ 发布者: fhfa860fww| 查看: 85/ 评论: 0

引导语:这个世界是生生相息,万事万物互生互克的,因此具备牵一发而动全身的情况。在金融市场中,某些风险事件的发生也往往会引发全球市场的联动效应。久而久之,不同品种之间往往也具有或正或反的走势关联性。黄金与原油、美股具有较高的逆相同性,也极有可能因时而异。那么,三者之间有哪些相关性?如何利用这种相关性进行原油、黄金、美股之间的套利?又有哪些投资策略助投资者大赚?


揭秘一:三者之间的相关性


在美股、原油、黄金这三者的关系里,虽然美股和黄金或原油并不存在一定的直接关系,但是,黄金价格主要是用美元来计价,原油也同样如此,而美股与美元之间也是息息相关。所以,美股、黄金、原油三者在投资者眼里一直都是纠缠不清的,这是由于三者都与美元有着千丝万缕的联系,无论哪一个有动作,都会引起连锁反应,牵动另外两者发生相应的变动。那么,这三者有着怎样的相关性呢?


油价已经成为全球经济的"晴雨表",高油价意味着经济增长不确定性增加以及通胀预期逐步升温,继而推升黄金价格。从中长期来看,黄金与原油波动趋势是基本一致的,黄金与原油之间存在着正相关的关系,也就是说黄金价格和原油价格通常是正向变动的,只是大小幅度有所区别。原油价格的上升预示着黄金价格也要上升,原油价格下跌预示着黄金价格也要下跌。


股市是一个国家经济的晴雨表,美股对于美国来讲更是如此。美股和黄金价格走势没直接性关系,只是通过美股反应美国经济,映射到美元走势上。从而强势美元或弱势美元在全球经济、通胀、地缘政治、供给等情况下不同程度的影响黄金。 一般情况下美元是和黄金/原油成反比,美股上升会带动以原油和黄金为首的大宗商品上涨。


在全球债务危机的背景下,资金流动性枯竭,面临债务危机,则会促使持有大量黄金的国家和财团抛售黄金兑换美元等现金货币,从而挽救低迷的市场经济和提振金融市场,这个时期的表现则是黄金快速下跌,股市超跌反弹。


简单的说,当黄金价格在有避险价值的区间内,它是与美股成反向作用的,会出现美股涨黄金跌,或者黄金跌美股跌的现象。但是当黄金呈现出的是一种避险功能,且黄金价格的涨幅超过本身的属性,则黄金与美股就是同向变动了,会出现黄金与美股同时涨同时跌的现象。


从历史的价格来看,美股、黄金和原油之间存在着相对估值关系。而且有投资机构分析,三者之间肯定存在一种相对估值,从过去30年的平均估值来看,美股/黄金的合理估值在1.53,美股/油价的合理估值在25.2,黄金/油价的合理估值在17.0。最后,从历史数据来看,股市在油价和金价下跌之际走高这种趋势较为明显。


总之,美股和黄金/原油的关系借助于美元为桥梁,通常是会表现为负相关关系。待实际行情而定,三者之间还会出现同涨、同跌或者此涨彼跌,既有紧密联系又相互有所制衡,在彼此波动之中隐藏着相对的稳定,在表面稳定之中又存在着绝对的变动。


揭秘二:黄金与原油、美股之间的套利篇


何为套利?通常是指在两种不同,拥有两个价格的情况下,但是具有相关联品种之间的价差进行交易。这两种投资产品之间具有相互替代性或受同一供求因素制约。以较低的价格买进,较高的价格卖出,从而获取无风险收益,套利交易是一种低风险,高收益风险比率的市场交易行为。


三者间价格比看套利机会


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黄金和其他贵金属之间或者与美股、原油之间存在着价差套利,且黄金与美股、原油三者之间的价格关联度较高,因此,不管是黄金投资者还是美股投资者、原油投资者,都可以通过它们之间价格变化幅度的差异,来实现投资收益或将风险控制降低到预期的水平。


黄金和石油、美股的价格波动在大多数时候呈正向联动关系,但是三者的影响因素有所不同,导致变动趋势也会出现不同时。这就使得在共同趋势中会出现很多背离的现象,显现套利时机,大量套利资金进场,进而使三者回归正常的比价关系。


从过去30年的历史数据来看,黄金与原油的比值约在25倍左右,均会大幅回落。若该比率跌至10倍附近,也都会大幅上升。投资者可以根据此历史经验下关注品种的价差回升,两两之间可以作为替代性的商品进行投资,在分析了两者之间合理的价差水平之后,通过价差偏离卖出原油(或美股)并买入黄金的对冲交易模式进行套利。


黄金和美股、黄金和原油、美股和原油两两组合的品种是通过彼此的价格涨跌不同来进行套利盈利。当然,不仅仅只是出现不同方向的涨跌才可以套利来进行盈利,两两组合品种不管是同涨或者同跌或一方涨一方跌,皆可以通过彼此的套利性来获取利润。其技巧简而言之为"做多一方同时同量做空一方"。以下技巧可以遵循:


1、当这两个品种中价格出现一方跌(原油或美股)一方涨(黄金),则投资者可以选择做空跌的一方(原油或美股)做多涨的一方(黄金)来进行套利。


2、当原油或美股的价格和黄金价格同涨或同跌时,只需判断黄金价格的涨幅是大于原油或美股价格的涨幅,或者黄金价格的跌幅小于原油或美股价格的跌幅,两者价格之间的价差趋正,就做多黄金,做空美股或原油;反之,两者价格之间的价差趋负,则做多原油或美股,做空黄金。


义隆金融平台致力于为投资者提供安全、透明、便捷、低门槛、高收益的投资服务,品种多样化满足不同投资者需求,包括美股、原油、黄金等不同性质的投资品种。选择在义隆金融开户投资,可以一个账户操作多个投资品种,原油、黄金、美股三者之间套利盈利机会抢先一步,全面把握创富先机。


揭秘三:三角关系下,各投资策略又几何


影响美股、原油和黄金价格的因素有很多,我们投资的时候,也应该眼观六路耳听八方,密切关注一些相关性强的市场的变化,往往会说明另一个市场的走势,这对提高我们的综合分析能力和判断的准确度有极大的好处。


从过去30年历史经验来看,在五次黄金/原油比率从25倍以上快速跌至20倍附近中,有三次出现了短暂的反弹,但仅是反弹而已。如果该比率已跌到25倍以下,处于20倍附近,安全的套利机会则暂时消失。不过若该比率再次回升到25倍以上,投资者可以再次套利;而若该比率持续下跌,当跌至历史低位10倍附近时,投资者也可以通过卖出原油并买入黄金进行反向套利。


投资者在进行套利交易时,除了掌握价格比规律之外,还需要遵循以下相应的投资策略,才能确保顺利的通过套利交易获取利润。


1、黄金投资策略


在基本面分析中,黄金投资策略可以多以原油美股消息或走势作为参考,如果发生地缘政治类的新闻,原油或者美股的价格或许会比黄金提前走出来,当价格明朗之后可以作为黄金投资价格的参考。在实际做单操作中,可参考以下投资策略:


止损。投资就有风险,没有100%的事情,所以在下单的时候就要制定出严格的止损,在做出错误的决策后,应该立即的保住本金。


切忌频繁进出。投资靠的是脑力和胆量,在做单之前我们一定要深思熟虑,认真分析,每天只做一个方向,不要频繁地交易进出市场。


顺势而为。市场是老大,我们做单一定要顺应市场而为,不要逆势操作。只要行情没有出现大反转,我们在一个升浪中只能做多,在一波降浪中只能做空。


仓位控制。重仓交易是十分危险的,只有合理地控制好了仓位,你才有长久稳定获利的机会。


2、原油投资策略


在原油投资中,基本面分析要多参考黄金的消息,利好黄金的消息一般都可以理解为利好原油。那么炒原油有哪些策略呢?


尽量避免持仓过夜。由于原油投资是24小时连续的,而在市场行情波动最大的美盘时段的时候,国内处于夜晚,持仓过夜容易造成损失。如不可避免,一定要设置好止损、止盈价。


设置止损止盈价。止损止盈价的设置,可以参考现货原油的5日均线和20日均线来更加精确的设置现货原油的止损、止盈价。


避免满仓操作。原油产品波动剧烈,升跌的幅度均很可观。现货原油投资者可以尽量把风险控制在可以承受的范围内。


判断好大趋势。原油交易要多看市场上发生着什么,根据市场动态再做结论、跟着市场走绝对不会错。判断好大趋势,然后在做波段的时候要注意谨慎。


3、美股投资策略


在美股、原油和黄金常见走势中,他们的连锁关系通常是:原油涨→货币跌→股市跌→黄金涨。我们可以通过当时的各项因素,来判断品种的价格走向,并结合以下美股投资策略进行套利交易。


看趋势。根据大盘及个股走势,在个股的波段中的上下部(或回调盘整区)摆单,破位即刻止损,否则要耐心持有。


止损止盈。一般以三分止损,达到六分不论如何都要斩仓。在阳线(或阴线)由大变小或十字星时要平仓;在上一根线的高点(或低点)上有阻力,要平仓;上升中,当前线的低点与前一根线的低点持平时,要平仓;下跌中,当前线的高点与前一根线的高点持平时,要平仓。


不要随意加码。加码比新单第一次入市难度要高,需要考虑更多方面的因素,同时,价格通常已经不再那么有利。涉及到风险评估和风险控制问题,加码会使情况复杂化,并对整个交易造成不利影响。"


华夏汇原油投资结语:作为全球三大避险市场,美股、原油、黄金之间确实是存在着一定关系的。其实,只要投资者清晰的定位了这三大避险市场的整体走势格局,以及理清楚三者之间的关系之后,就能够抓稳美股,黄金,原油上涨或是下跌的方向,利用彼此的套利性,最后结合投资策略,投资者完全可以游刃于三种投资市场,轻松获取投资利润。


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