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4000亿资金蜂拥南下,港股大牛降临!

2021-6-29 07:53/ 发布者: fhfa860fww| 查看: 71/ 评论: 0

导读:自2021年开年后,在南下资金蜂拥而入,港股开启了波澜壮阔的大牛市。


01 南下资金齐聚香港, 主流券商集体唱多港股 !


近期,全球市场尤其内地股民被港股牛市刷屏了。内资近期更是突突的往上冲,连续多日超百亿资金已经入袋,今日又是净流入250亿。


内资将连续12个交易日净流入超100亿,继续刷新南下连续净流入纪录。 内资12个交易日净流入超1700亿港元,累计买入超4000亿港元。



主流券商集体唱多港股:


瑞信中国证券研究主管黄翔,今年中国股票包括A股表现将持续理想,当中今年恒生指数目标为30000MSCI中国指数目标122点,至沪深300指数则看5600点。


中金发表2021年十大预测报告, 港股市场2021年非系统性指数级别牛市, 注重结构性机会。该行指现时看好港股成为共识,虽然港股指数可能会实现年度正收益、好于A股 ,但受政策逐步退出影响,结构性机会可能会显著强于指数表现。


国泰君安认为,当前A股市场当中已出现明显的蓝筹股泡沫。在A股优质公司出现泡沫化的背景之下, 2021年来南向资金单日净买入额持续达到百亿港元,南下策略的重要性得以凸显。


李迅雷(中泰宏观)认为,超低估值与企业盈利拐点下港股配置价值凸显。港股市场相对全球主要市场的超低估值为其提供了较高的安全边际,随着企业盈利出现拐点,估值有望得到一定修复。


此外,港股负债率较低,抗风险能力更强。2020年以来内地资金加速涌入,通过配置港股主题基金成为捕捉港股投资机会的重要途径。


02 港股超低估值形成洼地


盈利下修期,高Beta的“老经济”遭受对冲/套利性资金抛售,低估值和高股息起不到对冲效果,典型如2018H2、2019年、2020Q1。


2021年,市场对于20年基本面增长预期上修,21年恒指EPS Consensus约15%-20%,估值体系重归正常化,驱动港股指数Beta弹性向上回归。


从实际的盈利增长来看,受海外补库存、PPI上行、国内出口及制造业、消费及服务修复的多重驱动,中性假设下预计21年恒生综指盈利增长19%,呈现为“前高后低”。


另外考虑估值因素,即使经历近1个季度的上涨后,港股整体仍具备较大的性价比,我们依然有底气说“便宜是硬道理”。


恒指剔除腾讯的动态估值处于历史中位数水平(11X),动态股息率高达2.91%(未剔除腾讯),无论是纵向还是横向与A股、美股相比,都很难称得上贵。


03 中国互联网科技公司重要上市地区


伴随更多美股ADR赴港二次上市,新兴科网公司登录港股市场,港股市场预计将逐渐成为中国头部科技资产最大的上市集合。


汇集互联网巨头、消费电子和半导体公司、运营商和数据通信企业、新兴科技独角兽等各类标的和资产。


2020Q4,港股科技板块合计市值超过14万亿港币,截止1月18日,国内南向资金本月累计净流入1324亿元,估值水平相对合理。


在境内更多基金可以投资港股,以及美元走弱的预期下,港股科技板块有望获得更多投资和关注。


04 投资策略


积极配置港股市场,是当下无论短期还是长期都是最优策略,原因在于,港股本身市场和政策特性使得这个地区依旧有非常吸引人的地方。


港股通的开启后,使得过去流动性短期的影响得到很大修复,同时美元流动性溢出也会给予港股市场额外的投资。


从多个方向来看,中美资本都会积极配置在香港的中资资产,看好中国资产已经成为逐利资本一个必经的方向。


风险提示:投资有风险,决策需自主,入市需谨慎。


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