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社保基金一季度持仓曝光这些板块及个股加码力度大!

2021-7-2 08:27/ 发布者: fhfa860fww| 查看: 95/ 评论: 2

社保基金一季度持仓曝光这些板块及个股加码力度大!


社保基金关乎到百姓民生,由于其特殊属性,对于股票选取相比私募、个人投资者,更看重公司的企业价值,看重公司长久持续盈利。社保基金投资风格稳健,奉行价值投资,值得投资者学习与借鉴。伴随2020年年报和2021年一季报出炉,社保基金持仓股浮出水面。


部分个股的股本数量庞大,诸如公募基金等机构抱团股,可能社保基金也参与其中,但由于上市公司前十大股东的披露规则,未出现在某股的前十大股东中。有些公司还是市场标杆,如贵州茅台、工商银行、宁德时代等个股,看不到社保基金身影,但并不代表社保基金没有买入。不过,在前十大股东中现身社保基金的个股,是确定性的持仓股,能以此窥探到社保基金对于个股、行业和整个市场的态度。


社保基金较四季度放缓脚步109股退出前十大股东


今年2月以来,A股以沪深300、创业板50为代表的明星绩优股,回撤幅度在20%左右。通过与2020年四季度社保基金持股环比观察发现,社保基金在今年一季度股票买卖步伐有所放缓。


具体来看,2020年四季度社保基金持仓个股441只,今年一季度持仓422只,环比下滑4.5%。从增持股票数上看,相较去年四季度338只个股做出增持,今年为284只,环比下滑19.01%。社保基金在一季度减持股票数有所增加,从123只扩大至131只。

社保基金一季度持仓曝光这些板块及个股加码力度大!


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个股层面看,社保基金在今年一季度新进90只个股,环比增加8只。同时,退出前十大股东的个股109只,环比增加7只,合计是净流出1只。这109只个股中,不乏有千亿市值的7家公司,中国神华、中联重科、恒力石化、洛阳钼业等沪深300标的股在内。诸如迈瑞医疗、隆基股份等个股,具备价值股的盈利能力,同时又兼顾中小市值公司的成长性,是理想的两边优势全占据的个股。至于社保基金减持至股票数量不足以成为公司的前十大股东,与公司经营状况、一年来股票涨跌幅和估值水平等因素相关。但整体来看,或许关联度更高的一类股,其特点是2020年有较大幅度涨幅,今年一季度回撤幅度深。此外,以市盈率TTM和市盈率历史百分位来看,部分公司的估值水平已超过其历史70%以上时段的估值,而高估值对应着未来净利润增速相对水涨船高,才可消耗目前的高估值。


2020年,上证指数、深证成指和创业板指分别上涨了13.87%、38.73%和64.96%。下表中这些社保基金退出前十大股东的个股,涨幅高过同期大盘,或估值百分位相对较高。

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以迈瑞医疗为例,公司涉及生命信息与支持类、体外诊断类和医学影像类三大产品。作为医疗保健行业龙头,市值在5000亿元以上,公司在去年上涨超过130%,今年回撤幅度有25%,而其市盈率水平已超过历史88.62%的时段。涨幅较多,估值较高的还有三花智控、安图生物等个股。


从行业来看,社保基金减持较多的为计算机应用7家、化学制品6家、专用设备6家、电子设备5家和医疗器械5家。总结而言,相较2020年四季度,社保基金在今年一季度动作放缓,从增持、新进、减持等股票数量看,都出现同比下降(上升)。社保基金退出前十大股东的109只个股中,36只去年涨幅超过40%,80只去年取得正收益,社保基金进行了止盈。与此同时,中广天择、欢瑞世纪、韵达股份等去年跌幅较多,这些盈利下滑的个股,社保基金作出了止损。


社保基金逆势买入90只个股 看好这几大行业


2021年股票操作难度较去年有所加大,绩优蓝筹股高位调整,多个行业估值水平较高,市场流动性水平比去年放缓。从一季报看,社保基金新进了90只个股,也对284只个股加仓。


从新进个股的金额看,一季报中国中免的第十大股东为社保基金一一七组合,新进持有股份682.13万股,占比0.35%。中兴通讯、赤峰黄金等个股居前。从社保基金新进股来看,对于顺周期个股加大投入是一大特点,诸如赤峰黄金、宝钢股份、八一钢铁、五矿稀土等个股。其中,社保基金四零一和一一三组合同时新进厦门钨业,分列公司第六和第八大股东。

社保基金一季度持仓曝光这些板块及个股加码力度大!


此外,社保基金对于绩优白马股敢于逆势买入。欢迎订阅《读研报抓牛股》栏目获取更多信息。


作者:常乐 执业证书编号:A0680621010004


来源:好股票


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