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春节前警惕三大风险!巨头们警告:美股泡沫末期要来了,小心上演2000... ...

2021-7-4 08:00/ 发布者: fhfa860fww| 查看: 84/ 评论: 0

A股本周震荡上行,上证指数触及了5年多高点,在本周五收盘依旧牢牢站稳3600点;热点题材不断涌现,蓝筹与中小市值出现轮动,极致的结构行情有所缓解。


本周,A股有三个交易日成交量超过万亿,市场情绪偏乐观。不过,距离春节假期还有13个交易日,有三大风险需要特别注意。


业绩暴雷


业绩才是行情的基石,未来两周将迎来业绩披露高峰期。


据Wind数据统计,截止1月22日,共有1117家公司发布2020年业绩预告,其中,155家公司2020年业绩可能为亏损。

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从亏损金额来看,38家亏损超过1亿,13家亏损超过5亿。多家业绩恶化主要受到 商誉的影响。


*ST众泰为两市亏损王,因计提大额商誉减值准备预计亏损22亿元-33亿元; 天齐锂业预计2020年亏损22.7亿元~13.6亿元;*ST中孚预计2020年亏损15亿元~13亿元。


据Wind数据统计,截至2020年三季报,A股市场商誉合计1.28万亿,较2019年三季度的1.39万亿略有下滑,但部分上市公司和行业商誉压力仍不容小觑。

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从商誉占总市值比例来看,5家企业商誉规模占总市值比例超过了100%。分别是:海航科技、数知科技、锦泓集团、克劳斯、国创高新;比例分别为215.79%、156.65%、150.17%、104.81%、101.85%;五公司商誉规模则分别为153.24亿元、61.86亿元、18.27亿元、35.32亿元、32.2亿元。


天量解禁在路上


Wind数据显示,春节前有73家公司有股份解禁,解禁市值接近3500亿元,其中恒力石化解禁市值超过1040亿元。


下周,限售解禁规模从本周615 亿大幅上升至2580 亿。细分看,主板解禁市值1991 亿、创业板91 亿、中小企业板133 亿、科创板365 亿。

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流动性可能不如预期


本周五,央行公开市场开展20亿元7天期 逆回购操作,1月22日有20亿元逆回购到期,完全对冲到期规模,当日实现零投放零回笼。


Wind数据显示,本周央行公开市场进行了6140亿元逆回购操作,本周有160亿元逆回购到期,因此本周净投放5980亿元。


资金面方面,1月21日银行间市场隔夜资金愈发紧俏七天期稍缓,隔夜回购利率续升近10bp至2.6%附近,创2020年1月16日以来新高,与跌逾15bp的七天期明显倒挂。


交易员表示,逆回购操作量略降但仍维持大规模投放,令七天资金供给缓解,但受税期扰动,隔夜拆借仍未有实质改善。


当心!巨头们警告: 美股泡沫末期要来了


小心2000年式大崩盘!


目前,投资者对美股已变得“极度乐观”,全美国的钱,似乎都在流向股市。


多家巨头近日频繁提醒:美股泡沫的最后阶段要来了,市场太亢奋了,回调可能马上就来,要当心!


随着 拜登就任美国总统后大力推动1.9万亿新刺激出台,曾被视为价值投资传奇机构GMO对美股更加担心了。


GMO联合创始人Jeremy Grantham近日在接受 彭博采访时称,美国股市本来已经处于史诗级泡沫之中,拜登的经济复苏计划会推动它达到更加危险的新高,随后就是无可避免的崩盘。


Grantham表示:资金涌入还会多持续数周,你还有几周的时间将你最后的、生怕踏空的筹码投入游戏中,随后就是更加惊艳的崩盘。在市场热情达到这种超级热的阶段时,泡沫无一例外总会在几个月内,而非几年内破灭。


Grantham认为,美股接下来的崩盘将会像1929那样,也可能像2000年互联网泡沫破灭时那样。


最近,Grantham多次警告美股泡沫面临破裂危机。


当地时间1月21日,Grantham于CNBC 节目受访时警告称,由于个人投资者异常兴奋,美股正处于极度罕见的泡沫之中。他认为, 华尔街正在变成一个史诗级的泡沫,而这个泡沫一旦戳破,股市恐至少暴跌50%。


1月初,Grantham曾表示,自2009年迄今这一长而又长的牛市,终于膨胀成了完全成熟的史诗级泡沫。泡沫最长可能会持续到春末夏初,与新冠疫苗广泛推广的时间线相吻合。


美银用一系列图表证明:美股泡沫的最后阶段要来了


在美银美林分析师Michael Hartnett看来,美股泡沫化快要来到顶峰了。


他在近期报告中表示,世界上只有两种投资者:一种是想暴富的人,另一种是想守住财富的人。而如果当第二种人的行为方式开始变得与第一种人一样时,就意味着市场来到了投机热潮的尾声。


Hartnett用一些数据来证明当前美国市场的疯狂。 特斯拉的市值已经超过了MSCI印度指数全部股票的总市值,同时美国金融资产规模达到美国GDP的6倍:

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标普500指数动态市盈率处于过去100年中次高;过去一周216亿美元资金流入股市,174亿美元流入债市,16亿美元流入黄金;过去12周流入股市的资金达到2550亿美元,为历史最高。

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美银美林牛熊指数从此前的7.1进一步升至7.2,意味着美股市场处于严重超买区间。

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为什么美国市场会达到这种状态?Hartnett将这归结于美国的经济刺激措施。


在美国政策让资产泡沫变得越来越大之后,Hartnett认为,金融资产价格的“通胀”最终会导致实体经济通胀走高,从而引发债市收益率无序走高,接下来就是美联储收紧政策,最终会导致市场剧烈波动的出现。


花旗警告:美股市场太亢奋了,要当心!


根据 花旗银行的模型,市场上目前的乐观情绪已经是恐慌情绪的1.83倍,创下纪录新高。

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这意味着什么呢?其实很简单:正如 花旗集团首席经济学家Tobias Levkovich上周在评论极度乐观的情绪时的表态:在未来12个月内,美股从当前水平出现下跌的可能性为100%。


来源:凤凰网综合自wind、华尔街见闻



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