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美股“逼空大战”:“韭菜战镰刀”背后是美国金融秩序危机

2021-7-11 07:49/ 发布者: tyurenza| 查看: 81/ 评论: 0

▲游戏驿站股价上涨VS下跌截图。


华尔街不缺戏剧化的事件,却很少被戏剧化地描述。金融白领们宁可显得乏味无趣,也不愿意成为娱乐大众的题材。


但这次他们“翻车”了。因为一场前所未有的“世纪逼空大战”。


当散户抱团“起义”遇上华尔街


整个剧情似乎可以分为两集。第一集主题是“散户史诗级抱团斗专业做空机构”。


情节说来复杂,可以简单概括为:


垃圾股“游戏驿站”(GME.NYSE)本来离退市仅一步之遥,后来遇上“白马骑士”,但依旧被空头做空。20201016日,该公司空仓比例已超过流通股数,本来敲棺材钉的声音都能听得到了。


按照华尔街的正常剧本,这故事很快就会结束——游戏驿站退市重组,空头赚钱走人。围绕游戏驿站的多空博弈完全是富豪企业家VS金融巨头的神仙打架,都是正常剧本。


没想到的是,半路杀出了程咬金——大波散户拿着“钉耙”杀入,要和金融大鳄斗一番。


这群散户来自意为“华尔街赌场”的社区WSB,几百万用户主要是年轻人,很多都是游戏宅男和投资赌徒的跨界玩家。


WSB盛行的“投资理念”是YOLO主义(You onlylive once,即只活一次,不要白活),鄙视技术、蔑视理性,投资跟着感觉走,下场就“梭哈”——就是把投资当游戏的现实版过把瘾。


他们爆买“游戏驿站”,也被很多人说成“美国散户围剿‘华尔街之狼’”。113日,行情正式启动。连续两个交易日内,游戏驿站分别上涨57.39%27.10%,至14日收盘达到39.91美元。这被不少人说成“韭菜反割了镰刀”。


散户逼得空头溃败,成了美国股市百年来罕见的异常事态。一时间,背后的因由也引发各界解读。


到了这两天,剧情更新到了第二集。第二集的主题是“华尔街疯狂反攻”。


反攻方式很简单粗暴:最新消息,华尔街把服务器关掉、网线拔掉、不让开仓——几家美国大型券商已经关闭了对GMEAMC股票的交易,禁止买入,只准卖出。


反扑之下,出现奇景:28日晚间,美股开盘后,游戏驿站的股价一度暴跌24%,随后迅猛拉升,期间多次触发熔断,最高涨到483美元/股,涨幅高达40%,接着又快速跳水,盘中一度跌超67%,多空博弈相当剧烈。


要知道,年初至今,游戏驿站和电影院线AMC股价累计涨幅分别为1113.38%312.74%

美股“逼空大战”:“韭菜战镰刀”背后是美国金融秩序危机


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▲视频截图


华尔街使出这些招数后,一时间对华尔街的指责铺天盖地。散户们愤怒地表示,限制开仓简直是强盗逻辑,“他们可以随时改变规则,他们不会输。”


美国著名零佣金券商Robinhood(罗宾汉)因此遭到集体诉讼。民主和共和两党的国会议员均对罗宾汉限制交易的决定发起指责。


众议院银行服务委员会成员,民主党议员拉希达·特莱(Rashida Tlaib)称,罗宾汉的操作“超越荒谬”,并要求就其“操纵市场”行为召开听证会。


也就是说,美国政府也搅合了进来。


华尔街遭遇了底层杯葛,是因失去了大众信赖


乍看起来,“玩不过就掀桌子”的华尔街,反攻的确取得了肉眼可见的效果。这也是一次炫“权力肌肉”:华尔街依旧占有主动权。


但这次标志性事件,对华尔街造成的打击是实实在在的——金融精英在一片乱拳中鼻青脸肿,只能哀叹对手“搞了偷袭”。


这不仅是数百亿美元的金钱损失,更是华尔街精英多年来塑造的高端形象的破灭,乃至整个游戏规则都受到了质疑。


在此事出现后,美国证券监管部门几乎束手无策。


直到127日,高层才纷纷表态。纳斯达克交易所首席执行官当日在接受媒体采访时指出:“我们会监控社交媒体上的言论,如果发现言论与股票的异常表现相关,就会暂停股票交易。”美国白宫新闻发言人普萨基也表示,拜登团队“正在关注”游戏驿站的情况。


更致命的,是以“华尔街赌场”为代表的散户,就此站上了舞台的中心,争取到了顶级精英的支持。


新晋世界首富马斯克等重量级人物纷纷站台力挺WSB,不少“富豪”也一掷千金加入了多头大军。


即便这次华尔街摁住了游戏驿站的疯狂涨势,他们恐怕也不知道这股风气会蔓延到什么程度——“游戏驿站”一战,可让散户赌徒们增加了筹码和自信。谁知道这会不会是最后一次?


这种颠覆性,才称得上是一场“叛乱”——美国的金融秩序遭到重创。


很多自媒体把此事称为“韭菜战镰刀”,这其实并不确切。


因为中国股市常态化的“散户VS机构”并不适用于美国,多年来美国股市都是机构的战场,散户从来都不是游戏的主要玩家。这是美国金融界引以为傲的成熟模式,是种自上而下分配经济红利的金融秩序,这种秩序建立在草根投资者对金融精英的信赖基础之上。


散户委托机构理财是合作关系,本没有“韭菜和镰刀”的对立。


但华尔街的傲慢让他们忽视了,这套秩序的信赖基础已经被瓦解了。长期以来的经济和货币政策是对金融产业的拔苗助长,再加上意识形态因素,华尔街早就成了美国社会仇恨值最高的利益集团。


失去大众信赖的华尔街,遭遇来自底层的杯葛,只是时间问题。

美股“逼空大战”:“韭菜战镰刀”背后是美国金融秩序危机


▲游戏驿站被禁止买入


这是美国金融秩序危机而非“韭菜割镰刀”式剧情


表面看,这次破天荒的景象来得让人出其不意,可实质上,这并非偶然。


这跟美国此前“大撒钱”的溢出效应不无关系——货币大量涌入社会底层手中,成了分散的热钱。对游勇式的“华尔街赌徒”来说,这些“躺赚”来的钱给他们提供了弹药,只欠一点“信息激素”触发,就能引发海啸。


“游戏驿站”的多空之战,就起到了这样的触发作用,分散的热钱在互联网强大的组织动员能力下,成了铺天盖地的“蝗群”来袭。


更深层次的原因是,美国政府的财政和货币政策长期引导大量资金进入金融市场,让金融资本一面大赚特赚,引发社会其他阶层的不满;另一面金融资本又不断降低门槛吸引社会资金进场。


诸如0佣金的无门槛设置,使得散户的入场成本低到忽略不计,再辅以各种金融衍生产品层出不穷推高了杠杆率,为非理性、高风险的疯狂投资打开了大门。


底层人士只需要几千美元就可以参与十倍甚至更多的游戏,美国金融市场终于成了疯狂赌徒的乐园。“华尔街赌徒”们拉高股价逼迫空头回购、“只买不卖、永不投降”的粗暴做法,终于让看似精致复杂的金融游戏,暴露了脆弱的底色。


某种程度上,这是美国政界长期以来的政策通过畸形繁荣的金融体系,播下了危机的种子,在一场猝不及防的疫情冲击之下,终于开出了颠覆性的“恶之花”。


就眼下看,虽然华尔街反攻得手,前几天的散户股票和期权盈利吐出,似乎让先前做空的机构出了一口气。


但这场华尔街下场更改规则的行为,意味着这些券商不再是中立的市场维护者,而成了华尔街机构利益的看门狗。


他们也因此遭到了广泛批评。加州民主党众议员Ro Khanna就表示,“散户被禁止购买这些股票而对冲基金却没有交易限制,华尔街没有投资于未来的技术以帮助美国赢得21世纪,而是倾注数十亿美元做空一只股票,以压垮这家公司,让工人失业,这个国家的未来取决于人们可以平等和自由的进入经济的每一个部门。”


在这场多空大战里,一没有针对金融市场的袭击或黑客行为,二没有证券交易委员会(SEC)或法院的指令,三没有预先公布交易规则,仅仅因为散户联合逼空华尔街,券商就直接下场干涉证券交易,这对规则的破坏属于底线下移,也必然会激起强烈的反弹。


最新消息显示,处于风口浪尖的券商Robinhood解除平台限制,前FaceBook的副总裁、亿万富豪查马斯·帕里哈皮蒂亚力挺散户对抗对冲基金。可以预见,这场大战仍未结束。


到头来,这很难被简单归结于“韭菜割镰刀”的恶搞式剧情,而是美国金融秩序危机的端倪浮现。


□关不羽(媒体人)


编辑:丁慧 实习生:潘宇洁 校对:卢茜



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